Poly Medicure Limited

NSEI:POLYMED Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹254.5b

Poly Medicure Değerleme

POLYMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POLYMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹627.00
Fair Value
302.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: POLYMED ( ₹2523.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹626.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POLYMED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POLYMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POLYMED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POLYMED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POLYMED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POLYMED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.6x
Kazançlar₹2.95b
Piyasa Değeri₹254.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POLYMED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POLYMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.6x
543363 Prevest Denpro
46xn/a₹7.6b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
75.2x25.3%₹243.8b
NH Narayana Hrudayalaya
34.7x13.4%₹270.0b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
58.5x13.7%₹234.1b
POLYMED Poly Medicure
86.6x24.6%₹254.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POLYMED Price-To-Earnings Oranı ( 86.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POLYMED'nin PE Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
POLYMED 86.6xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies36PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POLYMED Price-To-Earnings Oranı ( 86.6 x) baz alındığında, Indian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POLYMED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POLYMED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.6x
Adil PE Oran61.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POLYMED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.6 61.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POLYMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,523.90
₹2,518.50
-0.2%
14.1%₹3,000.00₹2,030.00n/a6
Jan ’26₹2,679.90
₹2,475.17
-7.6%
12.5%₹2,850.00₹2,030.00n/a6
Dec ’25₹2,782.60
₹2,475.17
-11.0%
12.5%₹2,850.00₹2,030.00n/a6
Nov ’25₹3,128.90
₹2,475.17
-20.9%
12.5%₹2,850.00₹2,030.00n/a6
Oct ’25₹2,354.00
₹2,198.17
-6.6%
9.8%₹2,500.00₹1,940.00n/a6
Sep ’25₹2,338.25
₹2,137.80
-8.6%
8.7%₹2,400.00₹1,940.00n/a5
Aug ’25₹1,842.50
₹2,137.80
+16.0%
8.7%₹2,400.00₹1,940.00n/a5
Jul ’25₹1,983.95
₹2,030.20
+2.3%
10.3%₹2,400.00₹1,812.00n/a5
Jun ’25₹1,802.25
₹1,950.20
+8.2%
5.1%₹2,080.00₹1,812.00n/a5
May ’25₹1,643.20
₹1,748.00
+6.4%
9.1%₹1,900.00₹1,483.00n/a5
Apr ’25₹1,575.70
₹1,718.00
+9.0%
8.2%₹1,890.00₹1,483.00n/a5
Mar ’25₹1,624.50
₹1,718.00
+5.8%
8.2%₹1,890.00₹1,483.00n/a5
Feb ’25₹1,480.20
₹1,569.80
+6.1%
14.0%₹1,822.00₹1,192.00n/a5
Jan ’25₹1,469.65
₹1,569.80
+6.8%
14.0%₹1,822.00₹1,192.00₹2,679.905
Dec ’24₹1,592.80
₹1,569.80
-1.4%
14.0%₹1,822.00₹1,192.00₹2,782.605
Nov ’24₹1,401.40
₹1,507.40
+7.6%
12.1%₹1,690.00₹1,192.00₹3,128.905
Oct ’24₹1,374.15
₹1,507.40
+9.7%
12.1%₹1,690.00₹1,192.00₹2,354.005
Sep ’24₹1,394.35
₹1,507.40
+8.1%
12.1%₹1,690.00₹1,192.00₹2,338.255
Aug ’24₹1,212.35
₹1,118.25
-7.8%
10.7%₹1,300.00₹991.00₹1,842.504
Jul ’24₹1,149.90
₹1,090.75
-5.1%
7.4%₹1,190.00₹991.00₹1,983.954
Jun ’24₹973.20
₹1,090.75
+12.1%
7.4%₹1,190.00₹991.00₹1,802.254
May ’24₹978.80
₹1,076.75
+10.0%
8.1%₹1,185.00₹990.00₹1,643.204
Apr ’24₹952.65
₹1,105.67
+16.1%
7.5%₹1,185.00₹991.00₹1,575.703
Mar ’24₹1,002.80
₹1,105.67
+10.3%
7.5%₹1,185.00₹991.00₹1,624.503
Feb ’24₹870.20
₹1,100.33
+26.4%
7.2%₹1,175.00₹991.00₹1,480.203
Jan ’24₹897.85
₹1,021.00
+13.7%
13.2%₹1,150.00₹819.00₹1,469.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹2.52k
Fair Value
0.05% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Poly Medicure Limited 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Sunita VaidyanathanBrics Securities Limited