Dr. Lal PathLabs Limited

NSEI:LALPATHLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹216.6b

Dr. Lal PathLabs Değerleme

LALPATHLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LALPATHLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.26k
Fair Value
106.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LALPATHLAB ( ₹2599.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1257.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LALPATHLAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LALPATHLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LALPATHLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LALPATHLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LALPATHLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LALPATHLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52x
Kazançlar₹4.17b
Piyasa Değeri₹216.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LALPATHLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LALPATHLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.6x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
71.9x25.9%₹102.0b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
55.7x24.4%₹84.7b
539871 Thyrocare Technologies
43.9x26.1%₹38.5b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
31.1x36.6%₹23.5b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
52x15.1%₹216.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LALPATHLAB Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LALPATHLAB'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.90m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.58m
542918 Gian Life Care
4xn/aUS$1.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LALPATHLAB 52.0xSektör Avg. 37.0xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LALPATHLAB Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LALPATHLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LALPATHLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Oran41.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LALPATHLAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 41.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LALPATHLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,599.50
₹3,121.74
+20.1%
13.3%₹3,770.00₹2,380.00n/a23
Feb ’26₹2,861.60
₹3,139.96
+9.7%
13.9%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Jan ’26₹3,053.05
₹3,210.13
+5.1%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Dec ’25₹3,002.90
₹3,210.13
+6.9%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Nov ’25₹3,087.80
₹3,210.13
+4.0%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Oct ’25₹3,415.65
₹3,134.09
-8.2%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Sep ’25₹3,417.40
₹3,134.09
-8.3%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Aug ’25₹3,099.00
₹2,606.18
-15.9%
11.4%₹3,500.00₹2,141.00n/a22
Jul ’25₹2,823.50
₹2,542.67
-9.9%
9.2%₹2,900.00₹2,141.00n/a21
Jun ’25₹2,647.85
₹2,514.29
-5.0%
11.6%₹2,900.00₹1,695.00n/a21
May ’25₹2,372.45
₹2,449.30
+3.2%
11.3%₹2,900.00₹1,670.00n/a20
Apr ’25₹2,288.20
₹2,439.00
+6.6%
12.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Mar ’25₹2,328.10
₹2,420.39
+4.0%
13.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Feb ’25₹2,499.60
₹2,378.50
-4.8%
16.1%₹3,181.00₹1,564.00₹2,861.6018
Jan ’25₹2,575.35
₹2,387.06
-7.3%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,053.0517
Dec ’24₹2,743.05
₹2,371.67
-13.5%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,002.9018
Nov ’24₹2,380.70
₹2,178.17
-8.5%
17.0%₹2,800.00₹1,432.00₹3,087.8018
Oct ’24₹2,524.35
₹2,164.83
-14.2%
17.1%₹2,800.00₹1,432.00₹3,415.6518
Sep ’24₹2,201.25
₹2,119.32
-3.7%
16.9%₹2,735.00₹1,432.00₹3,417.4019
Aug ’24₹2,348.70
₹2,104.05
-10.4%
17.3%₹2,735.00₹1,432.00₹3,099.0019
Jul ’24₹2,259.40
₹1,939.79
-14.1%
17.9%₹2,525.00₹1,187.00₹2,823.5019
Jun ’24₹2,005.35
₹1,953.50
-2.6%
17.6%₹2,525.00₹1,187.00₹2,647.8520
May ’24₹1,954.50
₹2,033.05
+4.0%
17.2%₹2,710.00₹1,500.00₹2,372.4519
Apr ’24₹1,828.10
₹2,044.63
+11.8%
17.0%₹2,710.00₹1,500.00₹2,288.2019
Mar ’24₹1,970.05
₹2,038.30
+3.5%
17.4%₹2,735.00₹1,500.00₹2,328.1020
Feb ’24₹2,052.50
₹2,192.45
+6.8%
20.5%₹2,911.00₹1,400.00₹2,499.6020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹3.12k
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 02:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dr. Lal PathLabs Limited 50 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.