Dr. Lal PathLabs Limited

NSEI:LALPATHLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹245.5b

Dr. Lal PathLabs Değerleme

LALPATHLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LALPATHLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LALPATHLAB ( ₹2946.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1321.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LALPATHLAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LALPATHLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LALPATHLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LALPATHLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LALPATHLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LALPATHLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.1x
Kazançlar₹4.01b
Piyasa Değeri₹245.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LALPATHLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LALPATHLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.3x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
71.3x21.0%₹105.5b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
80.7x25.4%₹107.0b
539871 Thyrocare Technologies
59.8x26.9%₹50.2b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
41.4x35.5%₹28.6b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
61.1x13.6%₹245.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LALPATHLAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61.1x) kıyasla oran (63.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LALPATHLAB'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.3xn/aUS$13.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LALPATHLAB 61.1xSektör Avg. 43.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LALPATHLAB Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 43.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LALPATHLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LALPATHLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.1x
Adil PE Oran50.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LALPATHLAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 50.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LALPATHLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,946.25
₹3,210.13
+9.0%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Dec ’25₹3,002.90
₹3,210.13
+6.9%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Nov ’25₹3,087.80
₹3,210.13
+4.0%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Oct ’25₹3,415.65
₹3,134.09
-8.2%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Sep ’25₹3,417.40
₹3,134.09
-8.3%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Aug ’25₹3,099.00
₹2,606.18
-15.9%
11.4%₹3,500.00₹2,141.00n/a22
Jul ’25₹2,823.50
₹2,542.67
-9.9%
9.2%₹2,900.00₹2,141.00n/a21
Jun ’25₹2,647.85
₹2,514.29
-5.0%
11.6%₹2,900.00₹1,695.00n/a21
May ’25₹2,372.45
₹2,449.30
+3.2%
11.3%₹2,900.00₹1,670.00n/a20
Apr ’25₹2,288.20
₹2,439.00
+6.6%
12.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Mar ’25₹2,328.10
₹2,420.39
+4.0%
13.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Feb ’25₹2,499.60
₹2,378.50
-4.8%
16.1%₹3,181.00₹1,564.00n/a18
Jan ’25₹2,575.35
₹2,387.06
-7.3%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00n/a17
Dec ’24₹2,743.05
₹2,371.67
-13.5%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,002.9018
Nov ’24₹2,380.70
₹2,178.17
-8.5%
17.0%₹2,800.00₹1,432.00₹3,087.8018
Oct ’24₹2,524.35
₹2,164.83
-14.2%
17.1%₹2,800.00₹1,432.00₹3,415.6518
Sep ’24₹2,201.25
₹2,119.32
-3.7%
16.9%₹2,735.00₹1,432.00₹3,417.4019
Aug ’24₹2,348.70
₹2,104.05
-10.4%
17.3%₹2,735.00₹1,432.00₹3,099.0019
Jul ’24₹2,259.40
₹1,939.79
-14.1%
17.9%₹2,525.00₹1,187.00₹2,823.5019
Jun ’24₹2,005.35
₹1,953.50
-2.6%
17.6%₹2,525.00₹1,187.00₹2,647.8520
May ’24₹1,954.50
₹2,033.05
+4.0%
17.2%₹2,710.00₹1,500.00₹2,372.4519
Apr ’24₹1,828.10
₹2,044.63
+11.8%
17.0%₹2,710.00₹1,500.00₹2,288.2019
Mar ’24₹1,970.05
₹2,038.30
+3.5%
17.4%₹2,735.00₹1,500.00₹2,328.1020
Feb ’24₹2,052.50
₹2,192.45
+6.8%
20.5%₹2,911.00₹1,400.00₹2,499.6020
Jan ’24₹2,260.45
₹2,215.84
-2.0%
20.8%₹2,952.00₹1,400.00₹2,575.3519
Dec ’23₹2,438.75
₹2,215.84
-9.1%
20.8%₹2,952.00₹1,400.00₹2,743.0519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dr. Lal PathLabs Limited 44 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Harith AhamedAvendus Spark