Krsnaa Diagnostics Limited

NSEI:KRSNAA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹29.9b

Krsnaa Diagnostics Değerleme

KRSNAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRSNAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRSNAA ( ₹934.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1971.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRSNAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRSNAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRSNAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRSNAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRSNAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRSNAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
Kazançlar₹692.15m
Piyasa Değeri₹29.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRSNAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRSNAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.5xn/a₹23.5b
539871 Thyrocare Technologies
60.8x26.9%₹52.0b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
82.7x25.4%₹103.6b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.6x35.5%₹29.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRSNAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.6x) kıyasla oran (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRSNAA'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KRSNAA 43.6xSektör Avg. 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRSNAA Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 41.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRSNAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRSNAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran64.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KRSNAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 64.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRSNAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹934.50
₹983.67
+5.3%
10.5%₹1,084.00₹841.00n/a3
Nov ’25₹945.25
₹940.67
-0.5%
8.1%₹1,026.00₹841.00n/a3
Oct ’25₹854.95
₹892.00
+4.3%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Sep ’25₹722.30
₹892.00
+23.5%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Aug ’25₹677.15
₹927.00
+36.9%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
Jul ’25₹610.60
₹927.00
+51.8%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
May ’25₹575.30
₹952.00
+65.5%
1.8%₹969.00₹935.00n/a2
Apr ’25₹630.00
₹951.50
+51.0%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Mar ’25₹665.75
₹951.50
+42.9%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Feb ’25₹718.85
₹923.50
+28.5%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Jan ’25₹705.45
₹923.50
+30.9%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Dec ’24₹661.35
₹923.50
+39.6%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Nov ’24₹699.35
₹995.50
+42.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹945.252
Oct ’24₹681.40
₹995.50
+46.1%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹854.952
Sep ’24₹645.15
₹995.50
+54.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹722.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medico Intercontinental

₹506.6m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹50.66

7D

11.8%

1Y

-40.7%

Dr Lalchandani Labs

₹74.3m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹17.15

7D

-4.7%

1Y

-51.0%

N G Industries

₹544.1m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹162.40

7D

-0.6%

1Y

-6.1%