Thyrocare Technologies Limited

BSE:539871 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹50.7b

Thyrocare Technologies Değerleme

539871 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539871 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 539871 ( ₹957.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹717.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539871 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539871 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539871 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539871 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539871'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539871'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.4x
Kazançlar₹839.60m
Piyasa Değeri₹50.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539871'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539871 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
71.4x23.8%₹105.7b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
94.4x25.4%₹125.2b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
45.4x35.5%₹31.4b
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.3xn/a₹23.4b
539871 Thyrocare Technologies
60.4x26.9%₹50.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539871, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (60.4x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539871'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
539871 60.4xSektör Avg. 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539871 Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539871 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539871 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.4x
Adil PE Oran57.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539871 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 57.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539871 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹957.45
₹1,007.50
+5.2%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Nov ’25₹926.00
₹1,007.50
+8.8%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Oct ’25₹827.25
₹800.00
-3.3%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Sep ’25₹864.90
₹800.00
-7.5%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Aug ’25₹818.05
₹800.00
-2.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Jul ’25₹650.60
₹740.00
+13.7%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
Jun ’25₹612.25
₹740.00
+20.9%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
May ’25₹643.80
₹727.50
+13.0%
0.3%₹730.00₹725.00n/a2
Apr ’25₹605.85
₹722.50
+19.3%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Mar ’25₹681.25
₹722.50
+6.1%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Feb ’25₹616.10
₹730.00
+18.5%
1.4%₹740.00₹720.00n/a2
Jan ’25₹650.15
₹695.00
+6.9%
6.5%₹740.00₹650.00n/a2
Dec ’24₹565.35
₹632.50
+11.9%
2.8%₹650.00₹615.00n/a2
Nov ’24₹545.55
₹632.50
+15.9%
2.8%₹650.00₹615.00₹926.002
Oct ’24₹569.35
₹647.50
+13.7%
0.4%₹650.00₹645.00₹827.252
Sep ’24₹537.15
₹647.50
+20.5%
0.4%₹650.00₹645.00₹864.902
Aug ’24₹590.20
₹737.00
+24.9%
13.2%₹834.00₹640.00₹818.052
Jul ’24₹517.90
₹782.00
+51.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹650.602
Jun ’24₹455.50
₹782.00
+71.7%
6.6%₹834.00₹730.00₹612.252
May ’24₹441.95
₹782.00
+76.9%
6.6%₹834.00₹730.00₹643.802
Apr ’24₹429.70
₹782.00
+82.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹605.852
Mar ’24₹450.45
₹782.00
+73.6%
6.6%₹834.00₹730.00₹681.252
Feb ’24₹532.50
₹743.33
+39.6%
9.3%₹834.00₹666.00₹616.103
Jan ’24₹617.90
₹743.33
+20.3%
9.3%₹834.00₹666.00₹650.153
Dec ’23₹631.10
₹743.33
+17.8%
9.3%₹834.00₹666.00₹565.353
Nov ’23₹644.80
₹785.33
+21.8%
16.1%₹960.00₹666.00₹545.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%