K.M. Sugar Mills Limited

NSEI:KMSUGAR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.9b

K.M. Sugar Mills Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

K.M. Sugar Mills şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹3.2B ve toplam borcu ₹1.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 58.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹5.4B ve ₹2.3B dir. K.M. Sugar Mills 'in FAVÖK'ü ₹408.6M faiz karşılama oranı 3.9 dur. Şirketin ₹47.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

58.9%

Borç/özkaynak oranı

₹1.86b

Borç

Faiz karşılama oranı3.9x
Nakit₹47.10m
Eşitlik₹3.15b
Toplam yükümlülükler₹2.27b
Toplam varlıklar₹5.42b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

We Think K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 07
We Think K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Is Taking Some Risk With Its Debt

There's No Escaping K.M. Sugar Mills Limited's (NSE:KMSUGAR) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

Jun 20
There's No Escaping K.M. Sugar Mills Limited's (NSE:KMSUGAR) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 52%

Apr 28
K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 52%

K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 19
K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Benign Growth For K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Underpins Its Share Price

Mar 14
Benign Growth For K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Underpins Its Share Price

There's Been No Shortage Of Growth Recently For K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) Returns On Capital

Oct 26
There's Been No Shortage Of Growth Recently For K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) Returns On Capital

K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 07
K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Returns On Capital At K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Have Hit The Brakes

Mar 09
Returns On Capital At K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Have Hit The Brakes

Returns On Capital At K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Paint A Concerning Picture

Jun 20
Returns On Capital At K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Paint A Concerning Picture

K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 02
K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Does K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 03
Does K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Have A Healthy Balance Sheet?

K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 09
K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

If You Like EPS Growth Then Check Out K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Before It's Too Late

Dec 28
If You Like EPS Growth Then Check Out K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Before It's Too Late

K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Nov 10
K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

The Compensation For K.M. Sugar Mills Limited's (NSE:KMSUGAR) CEO Looks Deserved And Here's Why

Sep 22
The Compensation For K.M. Sugar Mills Limited's (NSE:KMSUGAR) CEO Looks Deserved And Here's Why

Is K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) A Risky Investment?

Jul 03
Is K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) A Risky Investment?

Here's What's Concerning About K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) Returns On Capital

May 31
Here's What's Concerning About K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) Returns On Capital

Here's Why I Think K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Is An Interesting Stock

Apr 12
Here's Why I Think K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Is An Interesting Stock

How Many K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Mar 14
How Many K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

What We Learned About K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) CEO Pay

Feb 20
What We Learned About K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) CEO Pay

Is K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Likely To Turn Things Around?

Feb 02
Is K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Likely To Turn Things Around?

With EPS Growth And More, K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Is Interesting

Jan 12
With EPS Growth And More, K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Is Interesting

Here's Why K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 22
Here's Why K.M. Sugar Mills (NSE:KMSUGAR) Has A Meaningful Debt Burden

Have K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Insiders Been Selling Their Stock?

Dec 01
Have K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Insiders Been Selling Their Stock?

Is There More To The Story Than K.M. Sugar Mills's (NSE:KMSUGAR) Earnings Growth?

Nov 26
Is There More To The Story Than K.M. Sugar Mills's (NSE:KMSUGAR) Earnings Growth?

Here's What To Make Of K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) Returns On Capital

Oct 19
Here's What To Make Of K.M. Sugar Mills' (NSE:KMSUGAR) Returns On Capital

This Insider Has Just Sold Shares In K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR)

Aug 27
This Insider Has Just Sold Shares In K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR)

K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Insiders Increased Their Holdings

Aug 03
K.M. Sugar Mills Limited (NSE:KMSUGAR) Insiders Increased Their Holdings

Should You Use K.M. Sugar Mills's (NSE:KMSUGAR) Statutory Earnings To Analyse It?

Jul 08
Should You Use K.M. Sugar Mills's (NSE:KMSUGAR) Statutory Earnings To Analyse It?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KMSUGAR 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹2.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹1.9B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KMSUGAR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹2.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹403.2M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KMSUGAR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 57.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: KMSUGAR 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 116.9% seviyesinden 58.9% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: KMSUGAR 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: KMSUGAR 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K.M. Sugar Mills Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum