ITC Limited

NSEI:ITC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹5.9t

ITC Değerleme

ITC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITC ( ₹474.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹321.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
Kazançlar₹205.40b
Piyasa Değeri₹5.94t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
500163 Godfrey Phillips India
32.4x25.5%₹292.4b
509966 VST Industries
21.9x15.8%₹53.2b
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t
VBL Varun Beverages
82x22.7%₹2.1t
ITC ITC
28.9x9.6%₹5.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (50.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITC'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITC 28.9xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITC Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran43.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 43.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹474.65
₹541.20
+14.0%
6.0%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.30
₹539.22
+10.0%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹516.20
₹541.71
+4.9%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.90
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.70
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.05
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.45
₹498.68
+16.9%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.65
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.70
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.90
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00n/a35
Jan ’25₹468.05
₹511.32
+9.2%
5.7%₹585.00₹450.00n/a34
Dec ’24₹449.80
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00n/a34
Nov ’24₹428.10
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.3034
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹516.2033
Sep ’24₹441.05
₹504.46
+14.4%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.9035
Aug ’24₹464.80
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7034
Jul ’24₹451.60
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.0532
Jun ’24₹439.70
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.4531
May ’24₹425.55
₹434.75
+2.2%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6532
Apr ’24₹383.50
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.7032
Mar ’24₹378.70
₹421.22
+11.2%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.40
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.9035
Jan ’24₹331.55
₹386.18
+16.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹468.0533
Dec ’23₹339.55
₹385.31
+13.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹449.8032
Nov ’23₹349.50
₹384.35
+10.0%
7.0%₹424.00₹304.00₹428.1031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Venky's (India)

₹23.8b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,691.60

7D

-1.4%

1Y

-14.9%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹38.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.86

7D

-0.2%

1Y

-4.9%