ITC Değerleme

ITC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITC ( ₹480.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹321.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ITC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ITC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹6.06t

ITC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.2x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.5x
500163 Godfrey Phillips India	41.5x	23.8%	₹355.2b
509966 VST Industries	23.4x	15.8%	₹58.2b
500790 Nestlé India	67.4x	9.2%	₹2.2t
BRITANNIA Britannia Industries	61.7x	12.0%	₹1.4t
ITC ITC	29.2x	9.6%	₹6.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITC'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITC Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.2x
Adil PE Oran	43.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 43.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹480.20	₹539.51 +12.4%	6.4%	₹595.00	₹420.00	n/a	35
Oct ’25	₹516.20	₹541.71 +4.9%	7.3%	₹608.00	₹400.00	n/a	35
Sep ’25	₹501.90	₹538.83 +7.4%	6.8%	₹585.00	₹400.00	n/a	35
Aug ’25	₹493.70	₹517.63 +4.8%	6.9%	₹585.00	₹400.00	n/a	35
Jul ’25	₹429.05	₹496.53 +15.7%	6.7%	₹585.00	₹400.00	n/a	34
Jun ’25	₹426.45	₹498.68 +16.9%	5.7%	₹585.00	₹435.00	n/a	34
May ’25	₹435.65	₹501.42 +15.1%	6.2%	₹585.00	₹430.00	n/a	34
Apr ’25	₹426.70	₹501.35 +17.5%	6.2%	₹585.00	₹430.00	n/a	35
Mar ’25	₹409.50	₹502.47 +22.7%	6.0%	₹585.00	₹430.00	n/a	35
Feb ’25	₹442.90	₹505.32 +14.1%	5.4%	₹585.00	₹460.00	n/a	35
Jan ’25	₹468.05	₹511.32 +9.2%	5.7%	₹585.00	₹450.00	n/a	34
Dec ’24	₹449.80	₹509.67 +13.3%	5.8%	₹585.00	₹450.00	n/a	34
Nov ’24	₹428.10	₹509.67 +19.1%	5.8%	₹585.00	₹450.00	₹490.30	34
Oct ’24	₹444.40	₹507.00 +14.1%	5.8%	₹585.00	₹450.00	₹516.20	33
Sep ’24	₹441.05	₹504.46 +14.4%	6.1%	₹585.00	₹450.00	₹501.90	35
Aug ’24	₹464.80	₹490.00 +5.4%	7.8%	₹585.00	₹400.00	₹493.70	34
Jul ’24	₹451.60	₹469.43 +3.9%	5.2%	₹530.00	₹400.00	₹429.05	32
Jun ’24	₹439.70	₹467.06 +6.2%	5.1%	₹520.00	₹400.00	₹426.45	31
May ’24	₹425.55	₹434.75 +2.2%	5.0%	₹475.00	₹355.00	₹435.65	32
Apr ’24	₹383.50	₹431.06 +12.4%	5.3%	₹475.00	₹355.00	₹426.70	32
Mar ’24	₹378.70	₹421.22 +11.2%	8.4%	₹475.00	₹304.00	₹409.50	36
Feb ’24	₹361.40	₹386.86 +7.0%	7.4%	₹430.00	₹304.00	₹442.90	35
Jan ’24	₹331.55	₹386.18 +16.5%	7.1%	₹424.00	₹304.00	₹468.05	33
Dec ’23	₹339.55	₹385.31 +13.5%	7.1%	₹424.00	₹304.00	₹449.80	32
Nov ’23	₹349.50	₹384.35 +10.0%	7.0%	₹424.00	₹304.00	₹428.10	31

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.