Dodla Dairy Limited

NSEI:DODLA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹71.6b

Dodla Dairy Değerleme

DODLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DODLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DODLA ( ₹1186.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹803.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DODLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DODLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DODLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DODLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DODLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DODLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
Kazançlar₹2.17b
Piyasa Değeri₹71.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DODLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DODLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
530305 Piccadily Agro Industries
54.6xn/a₹68.5b
519126 Hindustan Foods
64.2x34.3%₹61.1b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
KRBL KRBL
15.1xn/a₹66.0b
DODLA Dodla Dairy
33x19.1%₹71.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DODLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (42.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DODLA'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.51m
DODLA 33.0xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DODLA Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DODLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DODLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DODLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DODLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,186.10
₹1,463.33
+23.4%
4.8%₹1,525.00₹1,365.00n/a3
Nov ’25₹1,244.80
₹1,463.33
+17.6%
4.8%₹1,525.00₹1,365.00n/a3
Oct ’25₹1,173.80
₹1,390.00
+18.4%
5.7%₹1,500.00₹1,320.00n/a3
Sep ’25₹1,276.45
₹1,390.00
+8.9%
5.7%₹1,500.00₹1,320.00n/a3
Aug ’25₹1,224.05
₹1,356.67
+10.8%
2.4%₹1,400.00₹1,320.00n/a3
Jul ’25₹1,049.45
₹1,206.67
+15.0%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
Jun ’25₹868.35
₹1,206.67
+39.0%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
May ’25₹962.55
₹1,126.67
+17.1%
17.9%₹1,400.00₹920.00n/a3
Apr ’25₹835.15
₹990.00
+18.5%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Mar ’25₹992.95
₹990.00
-0.3%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Feb ’25₹993.40
₹990.00
-0.3%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Jan ’25₹871.35
₹777.50
-10.8%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Dec ’24₹806.45
₹777.50
-3.6%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Nov ’24₹680.65
₹777.50
+14.2%
4.8%₹815.00₹740.00₹1,244.802
Oct ’24₹690.15
₹756.50
+9.6%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,173.802
Sep ’24₹739.10
₹756.50
+2.4%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,276.452
Aug ’24₹741.70
₹756.50
+2.0%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,224.052
Jul ’24₹584.00
₹630.00
+7.9%
4.8%₹660.00₹600.00₹1,049.452
Jun ’24₹516.85
₹630.00
+21.9%
4.8%₹660.00₹600.00₹868.352
May ’24₹496.15
₹640.00
+29.0%
3.1%₹660.00₹620.00₹962.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.11

7D

-2.1%

1Y

-35.3%