CCL Products (India) Limited

NSEI:CCL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹105.9b

CCL Products (India) Değerleme

CCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCL ( ₹788.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹501.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
Kazançlar₹2.74b
Piyasa Değeri₹105.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.4x
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities
76.9x24.0%₹109.6b
LTFOODS LT Foods
22.6x18.4%₹132.5b
541974 Manorama Industries
119.7x35.0%₹70.9b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
26.5x15.6%₹114.5b
CCL CCL Products (India)
38.5x19.6%₹105.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.5x) kıyasla oran (61.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCL'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$180.75m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.01m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$109.72m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.35m
CCL 38.5xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies24PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCL Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 38 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹788.75
₹807.67
+2.4%
10.6%₹1,000.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹680.45
₹726.00
+6.7%
9.3%₹870.00₹640.00n/a10
Oct ’25₹696.20
₹726.00
+4.3%
9.3%₹870.00₹640.00n/a10
Sep ’25₹720.30
₹718.40
-0.3%
8.9%₹870.00₹640.00n/a10
Aug ’25₹656.85
₹672.80
+2.4%
11.1%₹870.00₹582.00n/a10
Jul ’25₹593.50
₹676.80
+14.0%
12.6%₹910.00₹582.00n/a10
Jun ’25₹572.80
₹663.80
+15.9%
7.9%₹780.00₹582.00n/a10
May ’25₹591.55
₹733.22
+23.9%
9.6%₹843.00₹645.00n/a9
Apr ’25₹588.00
₹733.22
+24.7%
9.6%₹843.00₹645.00n/a9
Mar ’25₹628.15
₹744.25
+18.5%
8.9%₹843.00₹650.00n/a8
Feb ’25₹670.00
₹734.57
+9.6%
10.3%₹864.00₹640.00n/a7
Jan ’25₹633.50
₹721.50
+13.9%
10.9%₹864.00₹630.00n/a8
Dec ’24₹657.50
₹713.78
+8.6%
10.9%₹864.00₹630.00n/a9
Nov ’24₹609.35
₹706.60
+16.0%
13.1%₹848.00₹597.00₹680.4510
Oct ’24₹645.70
₹706.60
+9.4%
13.1%₹848.00₹597.00₹696.2010
Sep ’24₹604.25
₹706.60
+16.9%
13.1%₹848.00₹597.00₹720.3010
Aug ’24₹616.35
₹706.60
+14.6%
13.1%₹848.00₹597.00₹656.8510
Jul ’24₹664.45
₹659.56
-0.7%
7.3%₹759.00₹597.00₹593.509
Jun ’24₹636.35
₹659.56
+3.6%
7.3%₹759.00₹597.00₹572.809
May ’24₹602.25
₹611.11
+1.5%
5.5%₹657.00₹560.00₹591.559
Apr ’24₹567.65
₹589.67
+3.9%
7.5%₹652.00₹511.00₹588.009
Mar ’24₹562.25
₹589.67
+4.9%
7.5%₹652.00₹511.00₹628.159
Feb ’24₹535.55
₹589.67
+10.1%
7.5%₹652.00₹511.00₹670.009
Jan ’24₹529.55
₹579.43
+9.4%
8.8%₹685.00₹511.00₹633.507
Dec ’23₹530.30
₹579.43
+9.3%
8.8%₹685.00₹511.00₹657.507
Nov ’23₹503.15
₹579.43
+15.2%
8.8%₹685.00₹511.00₹609.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹129.50

7D

3.6%

1Y

32.1%

Venky's (India)

₹24.3b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,726.00

7D

0.3%

1Y

-13.8%