Godrej Agrovet Limited

BSE:540743 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹143.3b

Godrej Agrovet Değerleme

540743 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540743 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540743 ( ₹745.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹525.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540743 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540743 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540743 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540743 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540743'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540743'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
Kazançlar₹3.96b
Piyasa Değeri₹143.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540743'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540743 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
17.3x18.8%₹58.5b
KSCL Kaveri Seed
15.3x12.0%₹45.9b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
69.8xn/a₹16.2b
530307 Chaman Lal Setia Exports
18.5xn/a₹20.6b
540743 Godrej Agrovet
36.1x19.5%₹143.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540743 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540743'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.4xn/aUS$120.64m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.5xn/aUS$113.63m
539594 Mishtann Foods
2.5xn/aUS$106.07m
507315 Sakthi Sugars
4.6xn/aUS$44.82m
540743 36.1xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies24PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540743 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540743 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540743 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540743 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 39 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540743 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹745.05
₹797.67
+7.1%
7.6%₹910.00₹729.00n/a6
Dec ’25₹749.60
₹797.67
+6.4%
7.6%₹910.00₹729.00n/a6
Nov ’25₹722.65
₹812.80
+12.5%
7.0%₹910.00₹735.00n/a5
Oct ’25₹738.60
₹830.80
+12.5%
9.5%₹970.00₹735.00n/a5
Sep ’25₹784.00
₹775.67
-1.1%
12.2%₹880.00₹590.00n/a6
Aug ’25₹817.20
₹669.33
-18.1%
13.3%₹830.00₹590.00n/a6
Jul ’25₹750.75
₹626.00
-16.6%
9.3%₹740.00₹570.00n/a6
Jun ’25₹518.85
₹580.86
+12.0%
12.3%₹661.00₹420.00n/a7
May ’25₹544.65
₹548.00
+0.6%
11.1%₹619.00₹420.00n/a8
Apr ’25₹502.25
₹549.88
+9.5%
10.9%₹619.00₹420.00n/a8
Mar ’25₹527.25
₹549.88
+4.3%
10.9%₹619.00₹420.00n/a8
Feb ’25₹565.70
₹505.50
-10.6%
9.1%₹579.00₹420.00n/a8
Jan ’25₹557.50
₹501.75
-10.0%
9.3%₹579.00₹420.00n/a8
Dec ’24₹503.40
₹501.75
-0.3%
9.3%₹579.00₹420.00₹749.608
Nov ’24₹463.00
₹493.63
+6.6%
9.2%₹579.00₹420.00₹722.658
Oct ’24₹480.15
₹513.43
+6.9%
8.7%₹579.00₹470.00₹738.607
Sep ’24₹480.65
₹520.50
+8.3%
8.8%₹579.00₹470.00₹784.008
Aug ’24₹487.50
₹488.63
+0.2%
12.8%₹570.00₹400.00₹817.208
Jul ’24₹453.35
₹470.50
+3.8%
12.1%₹570.00₹400.00₹750.758
Jun ’24₹430.75
₹470.50
+9.2%
12.1%₹570.00₹400.00₹518.858
May ’24₹438.15
₹530.25
+21.0%
9.0%₹570.00₹440.00₹544.658
Apr ’24₹412.75
₹530.25
+28.5%
9.0%₹570.00₹440.00₹502.258
Mar ’24₹440.30
₹546.38
+24.1%
10.4%₹631.00₹440.00₹527.258
Feb ’24₹447.35
₹558.38
+24.8%
8.4%₹631.00₹475.00₹565.708
Jan ’24₹469.65
₹570.88
+21.6%
8.6%₹631.00₹490.00₹557.508
Dec ’23₹482.35
₹569.78
+18.1%
8.1%₹631.00₹490.00₹503.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 22:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Godrej Agrovet Limited 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark