Gujarat Ambuja Exports Değerleme
GAEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GAEL ( ₹123.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹327.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GAEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GAEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GAEL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.8x |
| Kazançlar | ₹3.38b |
| Piyasa Değeri | ₹56.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.3x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GAEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.9x | ||
KSCL Kaveri Seed | 14.8x | 12.0% | ₹44.4b |
GODREJAGRO Godrej Agrovet | 36.4x | 19.5% | ₹144.5b |
530307 Chaman Lal Setia Exports | 14.9x | n/a | ₹16.6b |
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds | 65.2x | n/a | ₹15.1b |
GAEL Gujarat Ambuja Exports | 16.8x | 18.8% | ₹56.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GAEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (32.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GAEL'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.77m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$114.83m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.4x | n/a | US$110.68m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.21m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GAEL Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GAEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.8x |
| Adil PE Oran | 35.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bombay Burmah Trading Corporation
₹173.6b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,487.50
7D
-0.3%
1Y
82.7%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹41.2b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹33.09
7D
10.1%
1Y
4.7%
Sheetal Cool Products
₹3.3b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹311.10
7D
2.1%
1Y
-9.0%