Kaveri Seed Company Limited

NSEI:KSCL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹46.7b

Kaveri Seed Değerleme

KSCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.13k
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KSCL ( ₹908.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1132.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSCL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KSCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KSCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KSCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
Kazançlar₹3.00b
Piyasa Değeri₹46.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
15.9x18.8%₹53.8b
530307 Chaman Lal Setia Exports
16.6xn/a₹18.4b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
36.1x19.3%₹143.0b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
64xn/a₹14.8b
KSCL Kaveri Seed
15.6x12.0%₹46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSCL'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$106.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
2.8xn/aUS$91.49m
539594 Mishtann Foods
2xn/aUS$84.69m
507315 Sakthi Sugars
4xn/aUS$38.21m
KSCL 15.6xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies28PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSCL Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KSCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 31.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KSCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹908.50
₹918.00
+1.0%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Jan ’26₹874.85
₹918.00
+4.9%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Dec ’25₹865.45
₹918.00
+6.1%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Nov ’25₹920.45
₹1,102.50
+19.8%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Oct ’25₹983.80
₹1,102.50
+12.1%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,050.60
₹1,102.50
+4.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,105.50
₹912.00
-17.5%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.70
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹848.75
₹788.00
-7.2%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹868.20
₹716.33
-17.5%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹648.90
₹716.33
+10.4%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.70
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Feb ’25₹714.40
₹698.00
-2.3%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Jan ’25₹646.20
₹698.00
+8.0%
3.2%₹724.00₹670.00₹874.853
Dec ’24₹599.40
₹698.00
+16.4%
3.2%₹724.00₹670.00₹865.453
Nov ’24₹606.45
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00₹920.453
Oct ’24₹602.00
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00₹983.803
Sep ’24₹544.90
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,050.603
Aug ’24₹570.90
₹630.25
+10.4%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,105.504
Jul ’24₹509.85
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.704
Jun ’24₹503.75
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹848.754
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹868.204
Apr ’24₹477.95
₹666.00
+39.3%
10.5%₹780.00₹600.00₹648.904
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.704
Feb ’24₹514.20
₹656.00
+27.6%
8.2%₹740.00₹600.00₹714.404
Jan ’24₹516.75
₹623.00
+20.6%
11.2%₹740.00₹560.00₹646.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹918.00
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kaveri Seed Company Limited 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mukesh SarafAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Satish KumarBofA Global Research