Kaveri Seed Company Limited

BSE:532899 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹43.4b

Kaveri Seed Değerleme

532899 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532899 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532899 ( ₹887.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1134.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532899 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532899 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532899 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532899 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532899'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532899'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlar₹3.00b
Piyasa Değeri₹43.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532899'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532899 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
16.7x18.8%₹56.6b
530307 Chaman Lal Setia Exports
15xn/a₹16.7b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
35.8x19.5%₹142.1b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
65.5xn/a₹15.2b
532899 Kaveri Seed
15.2x12.0%₹45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532899, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532899'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.45m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$117.45m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$104.84m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.21m
532899 15.2xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies24PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532899 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532899 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532899 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532899 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532899 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹887.30
₹918.00
+3.5%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Nov ’25₹921.25
₹1,102.50
+19.7%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Oct ’25₹985.00
₹1,102.50
+11.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,049.80
₹1,102.50
+5.0%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,107.95
₹912.00
-17.7%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.75
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹846.95
₹788.00
-7.0%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹869.05
₹716.33
-17.6%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹646.35
₹716.33
+10.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.50
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Feb ’25₹715.45
₹698.00
-2.4%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Jan ’25₹645.20
₹698.00
+8.2%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Dec ’24₹599.35
₹698.00
+16.5%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Nov ’24₹606.65
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00₹921.253
Oct ’24₹601.80
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00₹985.003
Sep ’24₹544.95
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,049.803
Aug ’24₹570.60
₹630.25
+10.5%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,107.954
Jul ’24₹509.90
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.754
Jun ’24₹503.80
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹846.954
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹869.054
Apr ’24₹476.80
₹666.00
+39.7%
10.5%₹780.00₹600.00₹646.354
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.504
Feb ’24₹514.35
₹656.00
+27.5%
8.2%₹740.00₹600.00₹715.454
Jan ’24₹515.35
₹623.00
+20.9%
11.2%₹740.00₹560.00₹645.204
Dec ’23₹512.35
₹664.60
+29.7%
15.7%₹831.00₹560.00₹599.355
Nov ’23₹477.95
₹667.20
+39.6%
14.9%₹831.00₹560.00₹606.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹175.6b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,516.20

7D

-1.8%

1Y

79.0%

Venky's (India)

₹24.0b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,702.30

7D

-1.1%

1Y

-15.7%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.11

7D

7.3%

1Y

-37.7%