The Great Eastern Shipping Company Limited

NSEI:GESHIP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹153.6b

Great Eastern Shipping Değerleme

GESHIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GESHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GESHIP ( ₹1074.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹2319.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GESHIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GESHIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GESHIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GESHIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GESHIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GESHIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlar₹28.31b
Piyasa Değeri₹153.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GESHIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GESHIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.3x
AEGISLOG Aegis Logistics
48.1x21.0%₹280.9b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
PETRONET Petronet LNG
12.2x4.2%₹482.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
112.7xn/a₹15.0b
GESHIP Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹153.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GESHIP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (48.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GESHIP'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GESHIP 5.4xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GESHIP Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GESHIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GESHIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GESHIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GESHIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,074.80
₹1,549.50
+44.2%
0.5%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,284.15
₹1,601.00
+24.7%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,201.15
₹1,601.00
+33.3%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,331.95
₹1,601.00
+20.2%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,362.55
₹1,425.00
+4.6%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,218.60
₹1,425.00
+16.9%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.6%
0.6%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.8%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.3%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.1%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.5%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.1%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.6%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.4%
1.2%₹973.00₹950.00₹1,284.152
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.0%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,201.152
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.4%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,331.952
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.7%
5.3%₹972.00₹874.00₹1,362.552
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.0%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.6%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.9%
7.7%₹933.00₹800.00₹1,090.052
Apr ’24₹644.55
₹866.50
+34.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹997.352
Mar ’24₹567.30
₹866.50
+52.7%
7.7%₹933.00₹800.00₹998.802
Feb ’24₹629.70
₹866.50
+37.6%
7.7%₹933.00₹800.00₹987.702
Jan ’24₹670.90
₹810.00
+20.7%
17.3%₹950.00₹670.00₹972.652
Dec ’23₹679.10
₹710.00
+4.6%
5.6%₹750.00₹670.00₹869.352
Nov ’23₹553.95
₹625.00
+12.8%
4.0%₹650.00₹600.00₹798.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹222.75

7D

-12.5%

1Y

125.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹222.55

7D

-12.7%

1Y

126.6%