Chennai Petroleum Corporation Limited

NSEI:CHENNPETRO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹88.5b

Chennai Petroleum Değerleme

CHENNPETRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHENNPETRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHENNPETRO ( ₹594.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹441.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHENNPETRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CHENNPETRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHENNPETRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHENNPETRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHENNPETRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHENNPETRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlar₹7.17b
Piyasa Değeri₹88.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHENNPETRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHENNPETRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
KOTYARK Kotyark Industries
33.3xn/a₹9.7b
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
CHENNPETRO Chennai Petroleum
12.3x-5.0%₹88.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHENNPETRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (22.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHENNPETRO'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHENNPETRO 12.3xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHENNPETRO Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHENNPETRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHENNPETRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHENNPETRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chennai Petroleum Corporation Limited 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited