Coal India Limited

BSE:533278 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.5t

Coal India Değerleme

533278 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533278 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533278 ( ₹412.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹484.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533278 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

533278 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533278 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533278 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533278'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533278'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar₹360.74b
Piyasa Değeri₹2.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533278'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533278 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
16.7x7.8%₹106.5b
ONGC Oil and Natural Gas
7.6x10.3%₹3.1t
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
533278 Coal India
7x5.7%₹2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533278, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533278'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
533278 7.0xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533278 Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533278 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533278 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533278 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533278 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹412.20
₹523.96
+27.1%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Nov ’25₹454.40
₹524.58
+15.4%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Oct ’25₹508.40
₹538.83
+6.0%
19.0%₹650.00₹180.00n/a24
Sep ’25₹525.00
₹534.04
+1.7%
19.2%₹650.00₹180.00n/a25
Aug ’25₹540.30
₹519.42
-3.9%
19.8%₹640.00₹180.00n/a24
Jul ’25₹474.80
₹477.29
+0.5%
19.1%₹588.00₹180.00n/a24
Jun ’25₹491.25
₹472.08
-3.9%
18.6%₹577.00₹180.00n/a24
May ’25₹454.30
₹464.96
+2.3%
18.9%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.00
₹460.39
+4.2%
19.0%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹438.14
-1.8%
22.5%₹561.00₹180.00n/a21
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00n/a21
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00n/a21
Dec ’24₹346.55
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00n/a21
Nov ’24₹306.70
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00₹454.4020
Oct ’24₹295.15
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00₹508.4020
Sep ’24₹236.85
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00₹525.0021
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00₹540.3021
Jul ’24₹230.85
₹255.80
+10.8%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.55
₹256.00
+11.0%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2520
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0020
Mar ’24₹218.60
₹252.24
+15.4%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Feb ’24₹220.30
₹255.05
+15.8%
13.0%₹295.00₹178.00₹406.7022
Jan ’24₹225.15
₹257.10
+14.2%
15.8%₹325.00₹165.00₹381.8022
Dec ’23₹226.00
₹253.78
+12.3%
17.5%₹325.00₹165.00₹346.5522
Nov ’23₹245.60
₹244.10
-0.6%
16.9%₹306.00₹149.00₹306.7022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GP Petroleums

₹3.3b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%