Piramal Enterprises Limited

NSEI:PEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹266.1b

Piramal Enterprises Değerleme

PEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
Satış₹43.26b
Piyasa Değeri₹266.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
26x18.0%₹560.2b
HUDCO Housing and Urban Development
13.1xn/a₹455.8b
RECLTD REC
7.1x13.6%₹1.4t
IRFC Indian Railway Finance
29.3x2.0%₹2.0t
PEL Piramal Enterprises
6.2x20.6%₹266.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEL'nin PS Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
1.8x16.0%US$5.98b
AGSTRA AGS Transact Technologies
0.7xn/aUS$115.30m
530499 A. K. Capital Services
1.7xn/aUS$100.60m
530585 Swastika Investmart
1.9xn/aUS$30.93m
PEL 6.2xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies20PS0816243240+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEL Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran9.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,185.00
₹961.43
-18.9%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Nov ’25₹1,065.95
₹961.43
-9.8%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹1,103.30
₹908.57
-17.6%
8.8%₹1,000.00₹800.00n/a7
Sep ’25₹1,043.45
₹901.43
-13.6%
8.2%₹1,000.00₹800.00n/a7
Aug ’25₹1,023.10
₹903.57
-11.7%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jul ’25₹922.90
₹903.57
-2.1%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jun ’25₹794.85
₹899.29
+13.1%
10.8%₹1,000.00₹720.00n/a7
May ’25₹924.70
₹989.29
+7.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Apr ’25₹859.50
₹993.57
+15.6%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Mar ’25₹935.65
₹993.57
+6.2%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Feb ’25₹894.75
₹993.57
+11.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Jan ’25₹934.20
₹1,065.00
+14.0%
11.6%₹1,250.00₹855.00n/a7
Dec ’24₹929.15
₹1,079.29
+16.2%
12.0%₹1,250.00₹855.00n/a7
Nov ’24₹966.75
₹1,155.71
+19.5%
11.1%₹1,280.00₹920.00₹1,065.957
Oct ’24₹1,049.35
₹1,136.43
+8.3%
10.8%₹1,280.00₹920.00₹1,103.307
Sep ’24₹1,078.25
₹1,131.25
+4.9%
10.2%₹1,280.00₹920.00₹1,043.458
Aug ’24₹1,003.25
₹1,144.93
+14.1%
9.0%₹1,260.00₹920.00₹1,023.108
Jul ’24₹942.30
₹1,074.31
+14.0%
10.0%₹1,230.00₹850.00₹922.908
Jun ’24₹782.45
₹1,024.31
+30.9%
9.2%₹1,139.48₹850.00₹794.858
May ’24₹736.75
₹1,085.56
+47.3%
10.8%₹1,300.00₹900.00₹924.708
Apr ’24₹678.35
₹1,104.31
+62.8%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹859.508
Mar ’24₹778.50
₹1,104.31
+41.9%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹935.658
Feb ’24₹844.80
₹1,099.06
+30.1%
8.6%₹1,200.00₹900.00₹894.758
Jan ’24₹828.40
₹1,188.05
+43.4%
22.5%₹1,900.00₹900.00₹934.209
Dec ’23₹863.40
₹1,188.05
+37.6%
22.5%₹1,900.00₹900.00₹929.159
Nov ’23₹852.20
₹1,475.05
+73.1%
27.9%₹2,475.00₹1,139.48₹966.759

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Five-Star Business Finance

₹192.0b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹657.35

7D

2.4%

1Y

-12.5%

Mehta Integrated Finance

₹166.3m

A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.

511377

₹33.26

7D

14.6%

1Y

58.4%

Aditya Birla Capital

₹504.9b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹193.95

7D

6.0%

1Y

15.3%