Can Fin Homes Limited

NSEI:CANFINHOME Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹99.9b

Can Fin Homes Değerleme

CANFINHOME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CANFINHOME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹342.03
Fair Value
119.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CANFINHOME ( ₹751.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹342.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CANFINHOME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CANFINHOME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CANFINHOME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CANFINHOME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CANFINHOME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CANFINHOME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlar₹8.57b
Piyasa Değeri₹99.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CANFINHOME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CANFINHOME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
AAVAS Aavas Financiers
24.4x17.68%₹140.3b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
31.8x23.26%₹121.5b
INDIASHLTR India Shelter Finance
24.9x18.68%₹94.1b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22x16.92%₹165.1b
CANFINHOME Can Fin Homes
11.7x10.98%₹99.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CANFINHOME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CANFINHOME'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.2xn/aUS$27.19m
538943 Sonal Mercantile
4.8xn/aUS$17.00m
537069 Arnold Holdings
4.2xn/aUS$8.29m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.92m
CANFINHOME 11.7xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies19PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CANFINHOME Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CANFINHOME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CANFINHOME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CANFINHOME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CANFINHOME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹751.05
₹857.67
+14.20%
8.05%₹1,000.00₹750.00n/a15
May ’26₹715.15
₹855.87
+19.68%
8.29%₹1,000.00₹750.00n/a15
Apr ’26₹663.35
₹876.12
+32.07%
12.85%₹1,050.00₹675.00n/a17
Mar ’26₹577.65
₹885.71
+53.33%
12.10%₹1,050.00₹648.00n/a17
Feb ’26₹660.70
₹886.18
+34.13%
11.98%₹1,050.00₹656.00n/a17
Jan ’26₹730.35
₹982.12
+34.47%
9.31%₹1,085.00₹670.00n/a17
Dec ’25₹823.95
₹985.94
+19.66%
9.60%₹1,095.00₹670.00n/a17
Nov ’25₹876.05
₹983.25
+12.24%
10.04%₹1,095.00₹670.00n/a16
Oct ’25₹901.95
₹937.56
+3.95%
10.26%₹1,095.00₹653.00n/a16
Sep ’25₹863.55
₹933.50
+8.10%
9.71%₹1,050.00₹653.00n/a16
Aug ’25₹835.00
₹927.80
+11.11%
9.86%₹1,050.00₹653.00n/a15
Jul ’25₹923.45
₹907.93
-1.68%
11.44%₹1,050.00₹616.00n/a15
Jun ’25₹727.20
₹895.93
+23.20%
10.17%₹1,000.00₹616.00n/a15
May ’25₹762.65
₹889.60
+16.65%
10.01%₹1,000.00₹616.00₹715.1515
Apr ’25₹792.25
₹894.06
+12.85%
10.05%₹1,000.00₹607.00₹663.3516
Mar ’25₹792.55
₹894.06
+12.81%
10.05%₹1,000.00₹607.00₹577.6516
Feb ’25₹794.95
₹895.00
+12.59%
10.74%₹1,000.00₹607.00₹660.7014
Jan ’25₹776.90
₹892.00
+14.82%
11.63%₹1,000.00₹572.00₹730.3514
Dec ’24₹813.55
₹890.77
+9.49%
12.08%₹1,000.00₹572.00₹823.9513
Nov ’24₹758.70
₹890.77
+17.41%
12.08%₹1,000.00₹572.00₹876.0513
Oct ’24₹764.80
₹892.85
+16.74%
13.06%₹1,000.00₹532.00₹901.9513
Sep ’24₹760.00
₹887.25
+16.74%
13.49%₹1,000.00₹532.00₹863.5512
Aug ’24₹738.10
₹838.38
+13.59%
16.90%₹1,000.00₹532.00₹835.0013
Jul ’24₹777.35
₹704.92
-9.32%
17.22%₹950.00₹477.00₹923.4512
Jun ’24₹728.10
₹689.15
-5.35%
15.90%₹950.00₹477.00₹727.2013
May ’24₹616.70
₹674.54
+9.38%
14.38%₹840.00₹477.00₹762.6513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹859.38
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 23:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Can Fin Homes Limited 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.