Can Fin Homes Limited

NSEI:CANFINHOME Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹102.6b

Can Fin Homes Değerleme

CANFINHOME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CANFINHOME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CANFINHOME ( ₹770.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹667.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CANFINHOME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CANFINHOME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CANFINHOME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CANFINHOME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CANFINHOME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CANFINHOME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlar₹8.20b
Piyasa Değeri₹102.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CANFINHOME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CANFINHOME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
AAVAS Aavas Financiers
24.9x20.4%₹132.9b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
26.9x22.3%₹92.1b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22.8x18.8%₹154.2b
IIFL IIFL Finance
11.3x25.3%₹178.1b
CANFINHOME Can Fin Homes
12.5x13.0%₹102.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CANFINHOME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (21.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CANFINHOME'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.7xn/aUS$42.37m
539946 Bazel International
3.9xn/aUS$1.83m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.85k
CANFINHOME 12.5xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies17PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CANFINHOME Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CANFINHOME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CANFINHOME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CANFINHOME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CANFINHOME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹770.55
₹985.94
+28.0%
9.6%₹1,095.00₹670.00n/a17
Dec ’25₹823.95
₹985.94
+19.7%
9.6%₹1,095.00₹670.00n/a17
Nov ’25₹876.05
₹983.25
+12.2%
10.0%₹1,095.00₹670.00n/a16
Oct ’25₹901.95
₹937.56
+3.9%
10.3%₹1,095.00₹653.00n/a16
Sep ’25₹863.55
₹933.50
+8.1%
9.7%₹1,050.00₹653.00n/a16
Aug ’25₹835.00
₹927.80
+11.1%
9.9%₹1,050.00₹653.00n/a15
Jul ’25₹923.45
₹907.93
-1.7%
11.4%₹1,050.00₹616.00n/a15
Jun ’25₹727.20
₹895.93
+23.2%
10.2%₹1,000.00₹616.00n/a15
May ’25₹762.65
₹889.60
+16.6%
10.0%₹1,000.00₹616.00n/a15
Apr ’25₹792.25
₹894.06
+12.9%
10.1%₹1,000.00₹607.00n/a16
Mar ’25₹792.55
₹894.06
+12.8%
10.1%₹1,000.00₹607.00n/a16
Feb ’25₹794.95
₹895.00
+12.6%
10.7%₹1,000.00₹607.00n/a14
Jan ’25₹776.90
₹892.00
+14.8%
11.6%₹1,000.00₹572.00n/a14
Dec ’24₹813.55
₹890.77
+9.5%
12.1%₹1,000.00₹572.00₹823.9513
Nov ’24₹758.70
₹890.77
+17.4%
12.1%₹1,000.00₹572.00₹876.0513
Oct ’24₹764.80
₹892.85
+16.7%
13.1%₹1,000.00₹532.00₹901.9513
Sep ’24₹760.00
₹887.25
+16.7%
13.5%₹1,000.00₹532.00₹863.5512
Aug ’24₹738.10
₹838.38
+13.6%
16.9%₹1,000.00₹532.00₹835.0013
Jul ’24₹777.35
₹704.92
-9.3%
17.2%₹950.00₹477.00₹923.4512
Jun ’24₹728.10
₹689.15
-5.3%
15.9%₹950.00₹477.00₹727.2013
May ’24₹616.70
₹674.54
+9.4%
14.4%₹840.00₹477.00₹762.6513
Apr ’24₹529.20
₹649.92
+22.8%
13.0%₹780.00₹457.00₹792.2512
Mar ’24₹576.90
₹649.92
+12.7%
13.0%₹780.00₹457.00₹792.5512
Feb ’24₹541.80
₹654.15
+20.7%
12.0%₹780.00₹457.00₹794.9513
Jan ’24₹535.05
₹673.89
+25.9%
8.7%₹800.00₹585.00₹776.909
Dec ’23₹548.85
₹671.67
+22.4%
9.0%₹800.00₹585.00₹813.559

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 07:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Can Fin Homes Limited 29 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.