Aptus Value Housing Finance India Limited

NSEI:APTUS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹155.7b

Aptus Value Housing Finance India Değerleme

APTUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APTUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APTUS ( ₹311.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹179.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APTUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APTUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APTUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APTUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APTUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APTUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
Kazançlar₹6.75b
Piyasa Değeri₹155.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APTUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APTUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
20.5x20.4%₹170.7b
IIFL IIFL Finance
11.1x25.3%₹175.5b
AAVAS Aavas Financiers
24.5x20.2%₹130.8b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
13.4x16.6%₹222.1b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.3x18.8%₹157.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APTUS Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APTUS'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.47m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.92m
539217 Srestha Finvest
4.8xn/aUS$12.26m
531735 Prism Finance
4.5xn/aUS$2.43m
APTUS 23.1xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies23PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APTUS Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APTUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APTUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APTUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APTUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹311.65
₹396.53
+27.2%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Nov ’25₹351.50
₹386.36
+9.9%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Oct ’25₹352.00
₹385.64
+9.6%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Sep ’25₹327.95
₹383.36
+16.9%
11.4%₹450.00₹297.00n/a14
Aug ’25₹314.80
₹384.79
+22.2%
11.5%₹450.00₹297.00n/a14
Jul ’25₹344.25
₹383.79
+11.5%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
Jun ’25₹299.80
₹383.79
+28.0%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
May ’25₹327.05
₹394.62
+20.7%
10.1%₹450.00₹291.00n/a13
Apr ’25₹331.15
₹393.69
+18.9%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Mar ’25₹334.15
₹393.69
+17.8%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Feb ’25₹375.40
₹367.71
-2.0%
10.7%₹430.00₹270.00n/a14
Jan ’25₹330.10
₹352.54
+6.8%
11.6%₹430.00₹270.00n/a13
Dec ’24₹296.05
₹349.08
+17.9%
11.1%₹430.00₹270.00n/a13
Nov ’24₹286.15
₹340.54
+19.0%
12.7%₹430.00₹256.00₹351.5013
Oct ’24₹292.40
₹338.62
+15.8%
12.8%₹430.00₹256.00₹352.0013
Sep ’24₹268.40
₹333.82
+24.4%
13.5%₹430.00₹256.00₹327.9511
Aug ’24₹267.90
₹336.27
+25.5%
13.4%₹430.00₹256.00₹314.8011
Jul ’24₹248.25
₹335.82
+35.3%
13.6%₹430.00₹251.00₹344.2511
Jun ’24₹265.10
₹335.82
+26.7%
13.6%₹430.00₹251.00₹299.8011
May ’24₹240.00
₹337.82
+40.8%
15.0%₹430.00₹248.00₹327.0511
Apr ’24₹242.90
₹342.20
+40.9%
14.5%₹430.00₹248.00₹331.1510
Mar ’24₹242.10
₹347.20
+43.4%
15.2%₹430.00₹248.00₹334.1510
Feb ’24₹283.70
₹362.78
+27.9%
16.1%₹465.00₹245.00₹375.409
Jan ’24₹303.80
₹375.63
+23.6%
8.5%₹430.00₹330.00₹330.108
Dec ’23₹312.05
₹375.63
+20.4%
8.5%₹430.00₹330.00₹296.058
Nov ’23₹324.40
₹362.38
+11.7%
10.7%₹425.00₹315.00₹286.158

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%