Aavas Financiers Limited

NSEI:AAVAS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹131.8b

Aavas Financiers Değerleme

AAVAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAVAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAVAS ( ₹1665.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹549.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAVAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAVAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAVAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAVAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAVAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAVAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
Kazançlar₹5.33b
Piyasa Değeri₹131.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAVAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAVAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22.5x18.8%₹151.7b
511196 Can Fin Homes
12.1x13.0%₹99.6b
IIFL IIFL Finance
10.9x25.3%₹172.9b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.9x20.4%₹182.4b
AAVAS Aavas Financiers
24.7x20.4%₹131.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAVAS Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAVAS'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.6xn/aUS$40.59m
539946 Bazel International
3.7xn/aUS$1.75m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.98k
AAVAS 24.7xSektör Avg. 29.4xNo. of Companies19PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAVAS Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAVAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAVAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAVAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAVAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,665.30
₹1,955.94
+17.5%
9.2%₹2,316.00₹1,487.00n/a18
Dec ’25₹1,673.15
₹1,956.61
+16.9%
9.1%₹2,316.00₹1,499.00n/a18
Nov ’25₹1,682.80
₹1,954.50
+16.1%
9.6%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Oct ’25₹1,850.60
₹1,939.56
+4.8%
9.4%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Sep ’25₹1,720.75
₹1,887.89
+9.7%
11.3%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Aug ’25₹1,664.10
₹1,895.67
+13.9%
11.6%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Jul ’25₹1,855.05
₹1,822.89
-1.7%
11.1%₹2,200.00₹1,435.00n/a18
Jun ’25₹1,596.80
₹1,806.22
+13.1%
10.1%₹2,100.00₹1,435.00n/a18
May ’25₹1,624.10
₹1,802.06
+11.0%
10.4%₹2,100.00₹1,435.00n/a18
Apr ’25₹1,418.55
₹1,724.11
+21.5%
10.8%₹2,025.00₹1,328.00n/a18
Mar ’25₹1,436.90
₹1,716.12
+19.4%
11.1%₹2,025.00₹1,328.00n/a17
Feb ’25₹1,504.85
₹1,749.13
+16.2%
12.2%₹2,050.00₹1,332.00n/a16
Jan ’25₹1,561.20
₹1,733.44
+11.0%
13.2%₹2,060.00₹1,220.00n/a16
Dec ’24₹1,425.75
₹1,723.44
+20.9%
13.6%₹2,060.00₹1,220.00₹1,673.1516
Nov ’24₹1,425.45
₹1,723.44
+20.9%
13.6%₹2,060.00₹1,220.00₹1,682.8016
Oct ’24₹1,739.30
₹1,737.75
-0.09%
15.5%₹2,155.00₹1,220.00₹1,850.6016
Sep ’24₹1,627.25
₹1,695.29
+4.2%
15.4%₹2,155.00₹1,220.00₹1,720.7514
Aug ’24₹1,555.70
₹1,617.00
+3.9%
16.0%₹2,050.00₹1,210.00₹1,664.1013
Jul ’24₹1,536.95
₹1,601.23
+4.2%
16.5%₹2,050.00₹1,210.00₹1,855.0513
Jun ’24₹1,390.85
₹1,599.17
+15.0%
17.1%₹2,050.00₹1,210.00₹1,596.8012
May ’24₹1,387.20
₹2,066.85
+49.0%
16.5%₹2,710.00₹1,410.00₹1,624.1013
Apr ’24₹1,610.75
₹2,264.92
+40.6%
12.8%₹2,845.00₹1,900.00₹1,418.5513
Mar ’24₹1,851.95
₹2,291.85
+23.8%
13.0%₹2,860.00₹1,900.00₹1,436.9013
Feb ’24₹1,841.85
₹2,343.00
+27.2%
16.1%₹2,850.00₹1,650.00₹1,504.8511
Jan ’24₹1,845.85
₹2,379.50
+28.9%
15.2%₹2,850.00₹1,820.00₹1,561.2010
Dec ’23₹1,900.05
₹2,396.20
+26.1%
15.2%₹2,850.00₹1,820.00₹1,425.7510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 22:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aavas Financiers Limited 37 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Udit KariwalaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital