Can Fin Homes Limited

BSE:511196 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹83.0b

Can Fin Homes Değerleme

511196 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 511196 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹613.28
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 511196 ( ₹622.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹613.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 511196 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

511196 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 511196 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 511196 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 511196'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
511196'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar₹8.32b
Piyasa Değeri₹82.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

511196'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 511196 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
HOMEFIRST Home First Finance Company India
25x23.6%₹90.0b
INDIASHLTR India Shelter Finance
25.1x21.7%₹87.3b
IIFL IIFL Finance
24x68.7%₹130.5b
AAVAS Aavas Financiers
26.8x20.2%₹151.2b
511196 Can Fin Homes
10x12.0%₹83.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 511196, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

511196'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$111.51m
GICHSGFIN GIC Housing Finance
4.8xn/aUS$99.27m
531310 Available Finance
2xn/aUS$24.28m
537069 Arnold Holdings
4.1xn/aUS$8.13m
511196 10.0xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies23PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 511196 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

511196 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

511196 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 511196 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 511196 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹622.90
₹882.00
+41.6%
11.8%₹1,050.00₹710.00n/a17
Mar ’26₹576.40
₹885.71
+53.7%
12.1%₹1,050.00₹648.00n/a17
Feb ’26₹660.50
₹886.18
+34.2%
12.0%₹1,050.00₹656.00n/a17
Jan ’26₹729.70
₹982.12
+34.6%
9.3%₹1,085.00₹670.00n/a17
Dec ’25₹823.85
₹985.94
+19.7%
9.6%₹1,095.00₹670.00n/a17
Nov ’25₹876.10
₹983.25
+12.2%
10.0%₹1,095.00₹670.00n/a16
Oct ’25₹899.70
₹937.56
+4.2%
10.3%₹1,095.00₹653.00n/a16
Sep ’25₹862.30
₹933.50
+8.3%
9.7%₹1,050.00₹653.00n/a16
Aug ’25₹834.10
₹927.80
+11.2%
9.9%₹1,050.00₹653.00n/a15
Jul ’25₹922.90
₹907.93
-1.6%
11.4%₹1,050.00₹616.00n/a15
Jun ’25₹727.80
₹895.93
+23.1%
10.2%₹1,000.00₹616.00n/a15
May ’25₹762.15
₹889.60
+16.7%
10.0%₹1,000.00₹616.00n/a15
Apr ’25₹790.00
₹894.06
+13.2%
10.1%₹1,000.00₹607.00n/a16
Mar ’25₹792.50
₹894.06
+12.8%
10.1%₹1,000.00₹607.00₹576.4016
Feb ’25₹794.75
₹895.00
+12.6%
10.7%₹1,000.00₹607.00₹660.5014
Jan ’25₹777.25
₹892.00
+14.8%
11.6%₹1,000.00₹572.00₹729.7014
Dec ’24₹813.60
₹890.77
+9.5%
12.1%₹1,000.00₹572.00₹823.8513
Nov ’24₹758.85
₹890.77
+17.4%
12.1%₹1,000.00₹572.00₹876.1013
Oct ’24₹764.50
₹892.85
+16.8%
13.1%₹1,000.00₹532.00₹899.7013
Sep ’24₹760.00
₹887.25
+16.7%
13.5%₹1,000.00₹532.00₹862.3012
Aug ’24₹737.00
₹838.38
+13.8%
16.9%₹1,000.00₹532.00₹834.1013
Jul ’24₹776.45
₹704.92
-9.2%
17.2%₹950.00₹477.00₹922.9012
Jun ’24₹727.85
₹689.15
-5.3%
15.9%₹950.00₹477.00₹727.8013
May ’24₹616.80
₹674.54
+9.4%
14.4%₹840.00₹477.00₹762.1513
Apr ’24₹529.10
₹649.92
+22.8%
13.0%₹780.00₹457.00₹790.0012
Mar ’24₹576.70
₹649.92
+12.7%
13.0%₹780.00₹457.00₹792.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹882.00
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 22:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Can Fin Homes Limited 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.