Five-Star Business Finance Limited

BSE:543663 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹223.3b

Five-Star Business Finance Değerleme

543663 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543663 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹319.37
Fair Value
141.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543663 ( ₹772.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹319.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543663 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543663 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543663 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543663 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543663'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543663'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
Kazançlar₹10.29b
Piyasa Değeri₹223.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543663'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543663 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
143.6x94.5%₹246.7b
CREDITACC CreditAccess Grameen
12.8x1.5%₹171.4b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.5xn/a₹280.7b
531213 Manappuram Finance
7.8x11.9%₹174.3b
543663 Five-Star Business Finance
22x15.7%₹223.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543663, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (44.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543663'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SATIN Satin Creditcare Network
4x35.8%US$181.39m
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.38m
511728 K Z Leasing and Finance
3.6xn/aUS$938.63k
Bu PE aralığında başka şirket yok
543663 22.0xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543663 Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543663 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543663 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543663 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543663 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹772.10
₹864.82
+12.0%
9.0%₹990.00₹724.00n/a11
Jan ’26₹793.05
₹898.73
+13.3%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹656.10
₹898.64
+37.0%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹715.05
₹913.64
+27.8%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.00
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.50
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.45
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.20
₹899.18
+9.4%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹755.70
₹899.18
+19.0%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹757.90
₹894.00
+18.0%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.95
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.85
₹904.50
+28.3%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹758.80
₹884.38
+16.5%
10.0%₹1,010.00₹710.00₹743.808
Jan ’25₹733.85
₹863.13
+17.6%
8.7%₹1,000.00₹710.00₹793.058
Dec ’24₹733.80
₹865.83
+18.0%
2.6%₹900.00₹840.00₹656.106
Nov ’24₹743.10
₹865.83
+16.5%
2.6%₹900.00₹840.00₹715.056
Oct ’24₹698.85
₹838.33
+20.0%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.006
Sep ’24₹727.80
₹838.33
+15.2%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.506
Aug ’24₹721.20
₹838.33
+16.2%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.456
Jul ’24₹647.70
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.205
Jun ’24₹544.05
₹700.00
+28.7%
2.3%₹720.00₹680.00₹755.703
May ’24₹514.55
₹705.00
+37.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹757.902
Apr ’24₹538.10
₹705.00
+31.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.952
Mar ’24₹543.10
₹705.00
+29.8%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹866.11
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Five-Star Business Finance Limited 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Abhinesh VijayarajAvendus Spark