Home First Finance Company India Limited

BSE:543259 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹93.4b

Home First Finance Company India Değerleme

543259 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543259 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹490.29
Fair Value
113.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543259 ( ₹1045.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹490.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543259 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543259 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543259 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543259 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543259'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543259'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
Kazançlar₹3.42b
Piyasa Değeri₹93.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543259'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543259 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
511196 Can Fin Homes
11.3x12.8%₹92.3b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.3x18.8%₹143.9b
AAVAS Aavas Financiers
24.9x20.3%₹132.9b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.8x21.1%₹181.6b
543259 Home First Finance Company India
27.3x22.0%₹93.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543259 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543259'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.2xn/aUS$34.16m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.17m
539946 Bazel International
4.6xn/aUS$2.15m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
543259 27.3xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies18PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543259 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543259 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543259 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543259 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543259 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,045.30
₹1,250.75
+19.7%
11.6%₹1,400.00₹822.00n/a16
Jan ’26₹1,045.10
₹1,249.75
+19.6%
11.7%₹1,400.00₹816.00n/a16
Dec ’25₹1,052.50
₹1,256.00
+19.3%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Nov ’25₹1,191.90
₹1,256.00
+5.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Oct ’25₹1,183.80
₹1,206.25
+1.9%
12.3%₹1,430.00₹785.00n/a16
Sep ’25₹1,150.35
₹1,194.06
+3.8%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Aug ’25₹1,023.20
₹1,194.06
+16.7%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Jul ’25₹1,128.30
₹1,100.56
-2.5%
12.5%₹1,250.00₹714.00n/a16
Jun ’25₹816.55
₹1,099.19
+34.6%
12.6%₹1,250.00₹712.00n/a16
May ’25₹913.10
₹1,126.13
+23.3%
10.3%₹1,250.00₹742.00n/a15
Apr ’25₹919.85
₹1,138.40
+23.8%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Mar ’25₹903.40
₹1,138.40
+26.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Feb ’25₹989.90
₹1,138.40
+15.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Jan ’25₹932.00
₹1,085.47
+16.5%
11.1%₹1,250.00₹700.00₹1,045.1015
Dec ’24₹920.30
₹1,078.80
+17.2%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,052.5015
Nov ’24₹911.85
₹1,078.80
+18.3%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,191.9015
Oct ’24₹811.05
₹999.53
+23.2%
10.4%₹1,130.00₹656.00₹1,183.8015
Sep ’24₹862.70
₹983.15
+14.0%
10.6%₹1,100.00₹656.00₹1,150.3513
Aug ’24₹836.00
₹990.08
+18.4%
10.9%₹1,100.00₹656.00₹1,023.2013
Jul ’24₹786.30
₹954.33
+21.4%
11.9%₹1,090.00₹639.00₹1,128.3012
Jun ’24₹728.90
₹946.00
+29.8%
12.0%₹1,090.00₹639.00₹816.5512
May ’24₹711.85
₹941.75
+32.3%
12.2%₹1,090.00₹621.00₹913.1012
Apr ’24₹744.60
₹961.75
+29.2%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹919.8512
Mar ’24₹732.05
₹961.75
+31.4%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹903.4012
Feb ’24₹758.85
₹951.33
+25.4%
11.8%₹1,060.00₹621.00₹989.9012
Jan ’24₹731.80
₹972.00
+32.8%
6.3%₹1,050.00₹860.00₹932.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.26k
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 21:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Home First Finance Company India Limited 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Praveen AgarwalAxis Capital Limited