CreditAccess Grameen Limited

BSE:541770 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹132.8b

CreditAccess Grameen Değerleme

541770 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541770 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 541770 ( ₹834.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹685.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541770 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

541770 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541770 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541770 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541770'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541770'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar₹13.34b
Piyasa Değeri₹132.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541770'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541770 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
531595 Capri Global Capital
47.4x37.5%₹153.1b
SBFC SBFC Finance
31.3x23.1%₹94.1b
531213 Manappuram Finance
6.9x11.5%₹156.1b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
23.8x16.1%₹231.3b
541770 CreditAccess Grameen
10x17.3%₹132.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541770, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541770'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
541770 10.0xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541770 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541770 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541770 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541770 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541770 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹834.40
₹1,115.87
+33.7%
23.2%₹1,650.00₹564.00n/a15
Dec ’25₹900.30
₹1,142.53
+26.9%
22.3%₹1,650.00₹564.00n/a15
Nov ’25₹997.90
₹1,240.27
+24.3%
17.7%₹1,650.00₹850.00n/a15
Oct ’25₹1,197.00
₹1,644.24
+37.4%
10.7%₹1,920.00₹1,150.00n/a17
Sep ’25₹1,220.75
₹1,659.71
+36.0%
9.5%₹1,920.00₹1,300.00n/a17
Aug ’25₹1,323.45
₹1,690.88
+27.8%
9.4%₹1,950.00₹1,300.00n/a17
Jul ’25₹1,372.85
₹1,813.59
+32.1%
5.8%₹2,000.00₹1,628.00n/a17
Jun ’25₹1,322.25
₹1,818.53
+37.5%
5.8%₹2,000.00₹1,628.00n/a17
May ’25₹1,509.20
₹1,836.88
+21.7%
7.9%₹2,088.00₹1,560.00n/a17
Apr ’25₹1,409.25
₹1,844.00
+30.8%
8.7%₹2,088.00₹1,550.00n/a16
Mar ’25₹1,479.65
₹1,922.07
+29.9%
5.8%₹2,088.00₹1,670.00n/a14
Feb ’25₹1,590.55
₹1,922.07
+20.8%
5.8%₹2,088.00₹1,670.00n/a14
Jan ’25₹1,594.30
₹1,730.54
+8.5%
7.3%₹1,980.00₹1,550.00n/a13
Dec ’24₹1,693.15
₹1,699.13
+0.4%
8.7%₹1,980.00₹1,375.00₹900.3015
Nov ’24₹1,621.75
₹1,699.13
+4.8%
8.7%₹1,980.00₹1,375.00₹997.9015
Oct ’24₹1,316.90
₹1,564.20
+18.8%
7.1%₹1,800.00₹1,365.00₹1,197.0015
Sep ’24₹1,407.80
₹1,564.20
+11.1%
7.1%₹1,800.00₹1,365.00₹1,220.7515
Aug ’24₹1,484.45
₹1,540.93
+3.8%
8.0%₹1,800.00₹1,350.00₹1,323.4514
Jul ’24₹1,248.55
₹1,388.58
+11.2%
3.5%₹1,462.00₹1,305.00₹1,372.8512
Jun ’24₹1,248.60
₹1,359.42
+8.9%
5.9%₹1,462.00₹1,130.00₹1,322.2512
May ’24₹963.90
₹1,271.18
+31.9%
4.9%₹1,362.00₹1,130.00₹1,509.2011
Apr ’24₹915.10
₹1,268.91
+38.7%
5.1%₹1,362.00₹1,130.00₹1,409.2511
Mar ’24₹966.40
₹1,268.91
+31.3%
5.1%₹1,362.00₹1,130.00₹1,479.6511
Feb ’24₹899.40
₹1,229.64
+36.7%
9.9%₹1,500.00₹990.00₹1,590.5511
Jan ’24₹914.00
₹1,255.09
+37.3%
7.6%₹1,500.00₹1,100.00₹1,594.3011
Dec ’23₹950.50
₹1,255.09
+32.0%
7.6%₹1,500.00₹1,100.00₹1,693.1511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CreditAccess Grameen Limited 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark