MAS Financial Services Limited

BSE:540749 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹50.5b

MAS Financial Services Değerleme

540749 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540749 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540749 ( ₹278.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹119.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540749 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540749 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540749 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540749 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540749'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540749'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
Kazançlar₹2.81b
Piyasa Değeri₹50.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540749'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540749 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13.1x33.8%₹35.0b
532900 Paisalo Digital
23.8x25.8%₹43.8b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.5x84.8%₹26.2b
540749 MAS Financial Services
17.9xn/a₹50.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540749, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540749'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$28.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
540749 17.9xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540749 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540749 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540749 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 540749 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540749 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹278.50
₹361.50
+29.8%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.05
₹361.50
+23.8%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.20
₹343.33
+19.1%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.05
₹343.33
+18.4%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹292.30
₹343.33
+17.5%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.80
₹358.33
+21.6%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹289.60
₹358.33
+23.7%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.45
₹358.33
+20.1%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹294.30
₹375.78
+27.7%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Mar ’25₹331.70
₹375.78
+13.3%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Feb ’25₹329.22
₹383.33
+16.4%
0.9%₹386.67₹380.00n/a2
Jan ’25₹289.08
₹361.67
+25.1%
1.4%₹366.67₹356.67n/a2
Dec ’24₹277.77
₹361.67
+30.2%
1.4%₹366.67₹356.67n/a2
Nov ’24₹305.15
₹340.00
+11.4%
5.9%₹360.00₹320.00₹292.052
Oct ’24₹301.23
₹310.00
+2.9%
3.2%₹320.00₹300.00₹288.202
Sep ’24₹272.40
₹310.00
+13.8%
3.2%₹320.00₹300.00₹290.052
Aug ’24₹262.18
₹318.33
+21.4%
4.7%₹333.33₹303.33₹292.302
Jul ’24₹259.38
₹316.67
+22.1%
5.3%₹333.33₹300.00₹294.802
Jun ’24₹246.33
₹316.67
+28.6%
5.3%₹333.33₹300.00₹289.602
May ’24₹233.58
₹328.33
+40.6%
3.6%₹340.00₹316.67₹298.452
Apr ’24₹267.88
₹331.67
+23.8%
2.5%₹340.00₹323.33₹294.302
Mar ’24₹271.07
₹331.67
+22.4%
2.5%₹340.00₹323.33₹331.702
Feb ’24₹264.85
₹337.50
+27.4%
3.7%₹350.00₹325.00₹329.222
Jan ’24₹270.55
₹351.67
+30.0%
0.5%₹353.33₹350.00₹289.082
Dec ’23₹284.97
₹351.67
+23.4%
0.5%₹353.33₹350.00₹277.772
Nov ’23₹262.83
₹273.33
+4.0%
1.2%₹276.67₹270.00₹305.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%