Repco Home Finance Limited

NSEI:REPCOHOME Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹29.1b

Repco Home Finance Değerleme

REPCOHOME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REPCOHOME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REPCOHOME ( ₹505.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹399.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REPCOHOME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REPCOHOME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REPCOHOME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REPCOHOME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REPCOHOME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REPCOHOME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar₹4.49b
Piyasa Değeri₹29.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REPCOHOME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REPCOHOME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
30.3x84.8%₹27.3b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
15.3x33.8%₹39.8b
NORTHARC Northern Arc Capital
11xn/a₹39.4b
REPCOHOME Repco Home Finance
7x4.4%₹29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REPCOHOME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REPCOHOME'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
REPCOHOME 7.0xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REPCOHOME Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REPCOHOME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REPCOHOME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REPCOHOME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REPCOHOME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹505.45
₹544.29
+7.7%
9.4%₹600.00₹450.00n/a7
Nov ’25₹478.35
₹536.43
+12.1%
11.3%₹595.00₹400.00n/a7
Oct ’25₹534.95
₹532.14
-0.5%
10.9%₹595.00₹400.00n/a7
Sep ’25₹523.10
₹532.14
+1.7%
10.9%₹595.00₹400.00n/a7
Aug ’25₹542.55
₹526.43
-3.0%
11.8%₹595.00₹400.00n/a7
Jul ’25₹559.05
₹518.57
-7.2%
10.8%₹595.00₹400.00n/a7
Jun ’25₹469.90
₹518.57
+10.4%
10.8%₹595.00₹400.00n/a7
May ’25₹520.20
₹500.00
-3.9%
5.6%₹535.00₹450.00n/a7
Apr ’25₹443.60
₹501.57
+13.1%
5.2%₹535.00₹450.00n/a7
Mar ’25₹434.65
₹501.57
+15.4%
5.2%₹535.00₹450.00n/a7
Feb ’25₹452.95
₹470.83
+3.9%
8.8%₹515.00₹400.00n/a6
Jan ’25₹408.05
₹459.17
+12.5%
7.6%₹515.00₹400.00n/a6
Dec ’24₹402.95
₹445.00
+10.4%
10.6%₹515.00₹360.00n/a7
Nov ’24₹396.25
₹385.00
-2.8%
12.2%₹450.00₹310.00₹478.357
Oct ’24₹384.40
₹385.00
+0.2%
12.2%₹450.00₹310.00₹534.957
Sep ’24₹387.05
₹385.00
-0.5%
12.2%₹450.00₹310.00₹523.107
Aug ’24₹337.10
₹319.25
-5.3%
16.7%₹400.00₹230.00₹542.558
Jul ’24₹312.15
₹312.38
+0.07%
18.4%₹400.00₹230.00₹559.058
Jun ’24₹266.50
₹312.38
+17.2%
18.4%₹400.00₹230.00₹469.908
May ’24₹190.25
₹297.88
+56.6%
22.4%₹400.00₹205.00₹520.208
Apr ’24₹179.75
₹324.13
+80.3%
25.9%₹470.00₹228.00₹443.608
Mar ’24₹194.45
₹324.13
+66.7%
25.9%₹470.00₹228.00₹434.658
Feb ’24₹226.45
₹303.63
+34.1%
30.8%₹470.00₹160.00₹452.958
Jan ’24₹230.50
₹304.88
+32.3%
30.5%₹470.00₹160.00₹408.058
Dec ’23₹247.85
₹304.88
+23.0%
30.5%₹470.00₹160.00₹402.958
Nov ’23₹212.75
₹269.38
+26.6%
34.3%₹470.00₹160.00₹396.258

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹131.2b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.05

7D

0.1%

1Y

-4.2%

Aditya Birla Capital

₹503.6b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹193.31

7D

4.6%

1Y

14.3%

Five-Star Business Finance

₹188.5b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹644.45

7D

1.3%

1Y

-13.3%