PNB Housing Finance Limited

BSE:540173 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹224.8b

PNB Housing Finance Değerleme

540173 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540173 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540173 ( ₹863.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹530.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540173 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

540173 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540173 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540173 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540173'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540173'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar₹16.80b
Piyasa Değeri₹224.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540173'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540173 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.7x20.4%₹181.0b
IIFL IIFL Finance
11.2x25.3%₹176.7b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.2x18.5%₹156.8b
LICHSGFIN LIC Housing Finance
6.9x5.2%₹339.1b
540173 PNB Housing Finance
13.4x16.6%₹224.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540173, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (15.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540173'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.6xn/aUS$40.37m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.04m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
540173 13.4xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540173 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540173 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540173 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540173 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540173 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹863.90
₹1,188.70
+37.6%
15.0%₹1,520.00₹887.00n/a10
Nov ’25₹968.50
₹1,188.70
+22.7%
15.0%₹1,520.00₹887.00n/a10
Oct ’25₹974.00
₹1,049.50
+7.8%
22.4%₹1,520.00₹650.00n/a10
Sep ’25₹976.15
₹975.00
-0.1%
15.0%₹1,200.00₹650.00n/a10
Aug ’25₹809.55
₹964.44
+19.1%
15.6%₹1,200.00₹650.00n/a9
Jul ’25₹800.05
₹929.78
+16.2%
14.2%₹1,050.00₹650.00n/a9
Jun ’25₹722.15
₹914.75
+26.7%
14.5%₹1,025.00₹650.00n/a8
May ’25₹796.25
₹908.75
+14.1%
14.2%₹1,025.00₹650.00n/a8
Apr ’25₹749.55
₹883.86
+17.9%
15.5%₹1,025.00₹637.00n/a7
Mar ’25₹726.15
₹883.86
+21.7%
15.5%₹1,025.00₹637.00n/a7
Feb ’25₹819.30
₹851.14
+3.9%
23.9%₹1,025.00₹408.00n/a7
Jan ’25₹784.70
₹776.14
-1.1%
23.0%₹970.00₹408.00n/a7
Dec ’24₹779.10
₹771.86
-0.9%
22.5%₹950.00₹408.00n/a7
Nov ’24₹714.45
₹763.29
+6.8%
21.9%₹950.00₹408.00₹968.507
Oct ’24₹693.20
₹708.29
+2.2%
18.6%₹825.00₹408.00₹974.007
Sep ’24₹651.50
₹708.29
+8.7%
18.6%₹825.00₹408.00₹976.157
Aug ’24₹630.45
₹708.29
+12.3%
18.6%₹825.00₹408.00₹809.557
Jul ’24₹567.50
₹569.71
+0.4%
16.7%₹720.00₹408.00₹800.057
Jun ’24₹537.85
₹556.86
+3.5%
14.1%₹650.00₹408.00₹722.157
May ’24₹444.65
₹569.71
+28.1%
18.4%₹750.00₹408.00₹796.257
Apr ’24₹513.40
₹591.14
+15.1%
19.5%₹750.00₹373.00₹749.557
Mar ’24₹598.90
₹591.14
-1.3%
19.5%₹750.00₹373.00₹726.157
Feb ’24₹538.90
₹529.22
-1.8%
26.3%₹750.00₹340.00₹819.309
Jan ’24₹533.55
₹450.25
-15.6%
17.7%₹570.00₹340.00₹784.708
Dec ’23₹442.75
₹450.25
+1.7%
17.7%₹570.00₹340.00₹779.108
Nov ’23₹437.15
₹438.78
+0.4%
17.9%₹570.00₹340.00₹714.459

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin