PNB Housing Finance Limited

BSE:540173 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹225.8b

PNB Housing Finance Değerleme

540173 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540173 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540173 ( ₹842.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹529.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540173 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540173 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540173 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540173 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540173'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540173'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar₹16.80b
Piyasa Değeri₹225.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540173'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540173 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.9x20.4%₹182.9b
IIFL IIFL Finance
11x25.3%₹173.2b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.1x18.8%₹155.8b
LICHSGFIN LIC Housing Finance
6.6x5.2%₹320.8b
540173 PNB Housing Finance
13x16.6%₹219.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540173, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540173'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.55m
539946 Bazel International
3.6xn/aUS$1.73m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.98k
540173 13.0xSektör Avg. 29.4xNo. of Companies19PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540173 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540173 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540173 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540173 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540173 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹842.35
₹1,181.20
+40.2%
15.0%₹1,520.00₹887.00n/a10
Dec ’25₹892.05
₹1,181.20
+32.4%
15.0%₹1,520.00₹887.00n/a10
Nov ’25₹968.50
₹1,188.70
+22.7%
15.0%₹1,520.00₹887.00n/a10
Oct ’25₹974.00
₹1,049.50
+7.8%
22.4%₹1,520.00₹650.00n/a10
Sep ’25₹976.15
₹975.00
-0.1%
15.0%₹1,200.00₹650.00n/a10
Aug ’25₹809.55
₹964.44
+19.1%
15.6%₹1,200.00₹650.00n/a9
Jul ’25₹800.05
₹929.78
+16.2%
14.2%₹1,050.00₹650.00n/a9
Jun ’25₹722.15
₹914.75
+26.7%
14.5%₹1,025.00₹650.00n/a8
May ’25₹796.25
₹908.75
+14.1%
14.2%₹1,025.00₹650.00n/a8
Apr ’25₹749.55
₹883.86
+17.9%
15.5%₹1,025.00₹637.00n/a7
Mar ’25₹726.15
₹883.86
+21.7%
15.5%₹1,025.00₹637.00n/a7
Feb ’25₹819.30
₹851.14
+3.9%
23.9%₹1,025.00₹408.00n/a7
Jan ’25₹784.70
₹776.14
-1.1%
23.0%₹970.00₹408.00n/a7
Dec ’24₹779.10
₹771.86
-0.9%
22.5%₹950.00₹408.00₹892.057
Nov ’24₹714.45
₹763.29
+6.8%
21.9%₹950.00₹408.00₹968.507
Oct ’24₹693.20
₹708.29
+2.2%
18.6%₹825.00₹408.00₹974.007
Sep ’24₹651.50
₹708.29
+8.7%
18.6%₹825.00₹408.00₹976.157
Aug ’24₹630.45
₹708.29
+12.3%
18.6%₹825.00₹408.00₹809.557
Jul ’24₹567.50
₹569.71
+0.4%
16.7%₹720.00₹408.00₹800.057
Jun ’24₹537.85
₹556.86
+3.5%
14.1%₹650.00₹408.00₹722.157
May ’24₹444.65
₹569.71
+28.1%
18.4%₹750.00₹408.00₹796.257
Apr ’24₹513.40
₹591.14
+15.1%
19.5%₹750.00₹373.00₹749.557
Mar ’24₹598.90
₹591.14
-1.3%
19.5%₹750.00₹373.00₹726.157
Feb ’24₹538.90
₹529.22
-1.8%
26.3%₹750.00₹340.00₹819.309
Jan ’24₹533.55
₹450.25
-15.6%
17.7%₹570.00₹340.00₹784.708
Dec ’23₹442.75
₹450.25
+1.7%
17.7%₹570.00₹340.00₹779.108

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PNB Housing Finance Limited 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amit JainAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited