LIC Housing Finance Limited

NSEI:LICHSGFIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹328.4b

LIC Housing Finance Değerleme

LICHSGFIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LICHSGFIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹714.20
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LICHSGFIN ( ₹596.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹714.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LICHSGFIN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LICHSGFIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LICHSGFIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LICHSGFIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LICHSGFIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LICHSGFIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar₹54.42b
Piyasa Değeri₹328.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LICHSGFIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LICHSGFIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
PNBHOUSING PNB Housing Finance
14x13.33%₹271.3b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.1x17.99%₹192.1b
IIFL IIFL Finance
46.6x44.48%₹176.4b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22.3x16.92%₹167.7b
LICHSGFIN LIC Housing Finance
6x4.16%₹328.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LICHSGFIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LICHSGFIN'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$26.33m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.38m
537069 Arnold Holdings
4.1xn/aUS$8.17m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.93m
LICHSGFIN 6.0xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies19PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LICHSGFIN Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LICHSGFIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LICHSGFIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LICHSGFIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LICHSGFIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹596.95
₹683.14
+14.44%
14.83%₹940.00₹435.00n/a28
May ’26₹600.95
₹684.11
+13.84%
16.06%₹940.00₹435.00n/a28
Apr ’26₹561.45
₹693.18
+23.46%
16.20%₹940.00₹435.00n/a28
Mar ’26₹496.90
₹694.43
+39.75%
15.59%₹940.00₹470.00n/a28
Feb ’26₹584.70
₹720.32
+23.20%
15.62%₹940.00₹450.00n/a28
Jan ’26₹600.30
₹730.54
+21.70%
14.68%₹940.00₹450.00n/a28
Dec ’25₹638.80
₹730.54
+14.36%
14.68%₹940.00₹450.00n/a28
Nov ’25₹634.05
₹733.39
+15.67%
14.84%₹940.00₹450.00n/a28
Oct ’25₹659.25
₹735.00
+11.49%
15.17%₹940.00₹450.00n/a28
Sep ’25₹674.40
₹733.64
+8.78%
15.49%₹940.00₹450.00n/a28
Aug ’25₹757.55
₹742.68
-1.96%
16.21%₹950.00₹450.00n/a28
Jul ’25₹816.35
₹723.39
-11.39%
16.78%₹950.00₹450.00n/a28
Jun ’25₹632.70
₹689.93
+9.04%
13.56%₹900.00₹450.00n/a27
May ’25₹673.85
₹657.30
-2.46%
12.01%₹770.00₹505.00₹600.9527
Apr ’25₹636.20
₹656.74
+3.23%
12.60%₹800.00₹505.00₹561.4527
Mar ’25₹648.75
₹657.48
+1.35%
12.68%₹800.00₹505.00₹496.9027
Feb ’25₹629.65
₹546.99
-13.13%
18.16%₹770.00₹374.00₹584.7028
Jan ’25₹563.05
₹499.61
-11.27%
13.84%₹650.00₹374.00₹600.3028
Dec ’24₹492.70
₹493.89
+0.24%
13.25%₹600.00₹374.00₹638.8028
Nov ’24₹457.35
₹477.78
+4.47%
13.48%₹596.00₹374.00₹634.0527
Oct ’24₹464.35
₹463.44
-0.20%
13.34%₹593.00₹365.00₹659.2527
Sep ’24₹433.20
₹463.48
+6.99%
13.35%₹593.00₹365.00₹674.4027
Aug ’24₹418.00
₹428.67
+2.55%
14.47%₹560.00₹320.00₹757.5527
Jul ’24₹392.20
₹426.04
+8.63%
14.66%₹560.00₹320.00₹816.3526
Jun ’24₹377.10
₹425.65
+12.88%
14.74%₹560.00₹320.00₹632.7026
May ’24₹344.20
₹424.38
+23.30%
14.37%₹561.00₹320.00₹673.8526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹683.14
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 22:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LIC Housing Finance Limited 68 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Raghav GargAmbit Capital
Vaibhav AgrawalAngel Broking Private Limited