L&T Finance Limited

BSE:533519 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹334.4b

L&T Finance Değerleme

533519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹77.95
Fair Value
73.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 533519 ( ₹135.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹77.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533519 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533519 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533519 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533519'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533519'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar₹25.61b
Piyasa Değeri₹334.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533519'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
10.9x14.4%₹405.4b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
34.9x22.5%₹3.0t
JIOFIN Jio Financial Services
90.5xn/a₹1.5t
HUDCO Housing and Urban Development
13.7x20.5%₹367.7b
533519 L&T Finance
13.1x20.8%₹334.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533519, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533519'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500439 Vardhman Holdings
4.8xn/aUS$117.54m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.48m
537069 Arnold Holdings
4.9xn/aUS$9.62m
539946 Bazel International
4.2xn/aUS$1.62m
533519 13.1xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies18PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533519 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533519 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533519 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533519 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹135.25
₹178.71
+32.1%
16.2%₹237.00₹110.00n/a21
Feb ’26₹146.05
₹178.71
+22.4%
16.2%₹237.00₹110.00n/a21
Jan ’26₹137.75
₹190.05
+38.0%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Dec ’25₹142.50
₹190.05
+33.4%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.65
₹197.65
+33.0%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.05
₹207.15
+10.2%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.35
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.55
₹205.05
+16.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.00
₹193.39
+1.8%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹153.10
₹180.13
+17.7%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.70
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.60
₹176.00
+8.2%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.55
₹176.31
+3.4%
14.6%₹209.00₹120.00n/a16
Feb ’25₹172.20
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00₹146.0517
Jan ’25₹163.50
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00₹137.7518
Dec ’24₹151.05
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00₹142.5019
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6519
Oct ’24₹133.05
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.0516
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3516
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5515
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.0014
Jun ’24₹104.80
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹153.1014
May ’24₹92.48
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.7012
Apr ’24₹82.03
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.6012
Mar ’24₹90.21
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.5513
Feb ’24₹86.10
₹108.79
+26.3%
9.5%₹125.00₹90.00₹172.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹178.71
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L&T Finance Limited 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited