Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

BSE:532720 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹323.6b

Mahindra & Mahindra Financial Services Değerleme

532720 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532720 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹148.39
Fair Value
76.6% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532720 ( ₹262.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹148.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532720 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532720 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532720 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532720 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532720'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532720'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar₹22.62b
Piyasa Değeri₹323.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532720'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532720 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
16.4xn/a₹340.4b
531213 Manappuram Finance
9.9x18.2%₹195.4b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.1x15.3%₹205.1b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
36.2x14.5%₹577.6b
532720 Mahindra & Mahindra Financial Services
14.3x13.5%₹323.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532720, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532720'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$18.70m
507938 Manipal Finance
2.4xn/aUS$2.05m
530925 Ramsons Projects
3.9xn/aUS$1.66m
511728 K Z Leasing and Finance
3.2xn/aUS$780.67k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532720 14.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies12PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532720 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532720 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532720 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532720 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532720 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹262.05
₹295.39
+12.7%
11.4%₹350.00₹224.00n/a33
Apr ’26₹276.35
₹300.71
+8.8%
11.4%₹360.00₹225.00n/a34
Mar ’26₹270.65
₹297.62
+10.0%
11.9%₹360.00₹225.00n/a34
Feb ’26₹283.50
₹297.88
+5.1%
11.7%₹360.00₹232.00n/a34
Jan ’26₹265.70
₹301.88
+13.6%
10.5%₹360.00₹235.00n/a34
Dec ’25₹273.25
₹303.06
+10.9%
10.7%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.35
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.70
₹307.88
-6.9%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.45
₹302.94
-3.7%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.30
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.20
₹294.32
-3.9%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.50
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹260.95
₹303.84
+16.4%
12.2%₹360.00₹240.00₹261.5532
Apr ’25₹286.85
₹304.00
+6.0%
11.4%₹360.00₹235.00₹276.3533
Mar ’25₹287.55
₹302.79
+5.3%
11.7%₹360.00₹235.00₹270.6533
Feb ’25₹284.60
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00₹283.5032
Jan ’25₹275.15
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00₹265.7033
Dec ’24₹273.80
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00₹273.2534
Nov ’24₹246.85
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.3535
Oct ’24₹301.30
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.7034
Sep ’24₹298.90
₹316.61
+5.9%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.4533
Aug ’24₹295.70
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.3032
Jul ’24₹336.20
₹294.83
-12.3%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.2029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.5030
May ’24₹258.95
₹279.31
+7.9%
13.0%₹350.00₹210.00₹260.9529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹295.34
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/03 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 71 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited