LIC Housing Finance Limited

BSE:500253 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹298.6b

LIC Housing Finance Değerleme

500253 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500253 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹724.47
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500253 ( ₹543.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹724.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500253 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500253 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500253 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500253 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500253'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500253'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar₹51.47b
Piyasa Değeri₹298.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500253'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500253 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
PNBHOUSING PNB Housing Finance
11.7x15.7%₹212.7b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
19.3x20.6%₹167.4b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.8x19.1%₹154.1b
IIFL IIFL Finance
9x18.0%₹142.5b
500253 LIC Housing Finance
5.8x4.5%₹298.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500253, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500253'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
1.8xn/aUS$26.97m
539946 Bazel International
4.3xn/aUS$2.00m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$104.91k
500253 5.8xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies22PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500253 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500253 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500253 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500253 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500253 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹543.45
₹701.46
+29.1%
15.2%₹940.00₹470.00n/a28
Feb ’26₹584.55
₹720.32
+23.2%
15.6%₹940.00₹450.00n/a28
Jan ’26₹600.40
₹730.54
+21.7%
14.7%₹940.00₹450.00n/a28
Dec ’25₹638.90
₹730.54
+14.3%
14.7%₹940.00₹450.00n/a28
Nov ’25₹633.85
₹733.39
+15.7%
14.8%₹940.00₹450.00n/a28
Oct ’25₹659.30
₹735.00
+11.5%
15.2%₹940.00₹450.00n/a28
Sep ’25₹674.15
₹733.64
+8.8%
15.5%₹940.00₹450.00n/a28
Aug ’25₹757.25
₹742.68
-1.9%
16.2%₹950.00₹450.00n/a28
Jul ’25₹815.90
₹723.39
-11.3%
16.8%₹950.00₹450.00n/a28
Jun ’25₹632.80
₹689.93
+9.0%
13.6%₹900.00₹450.00n/a27
May ’25₹673.50
₹657.30
-2.4%
12.0%₹770.00₹505.00n/a27
Apr ’25₹637.10
₹656.74
+3.1%
12.6%₹800.00₹505.00n/a27
Mar ’25₹648.55
₹657.48
+1.4%
12.7%₹800.00₹505.00n/a27
Feb ’25₹629.60
₹546.99
-13.1%
18.2%₹770.00₹374.00₹584.5528
Jan ’25₹562.25
₹499.61
-11.1%
13.8%₹650.00₹374.00₹600.4028
Dec ’24₹492.65
₹493.89
+0.3%
13.2%₹600.00₹374.00₹638.9028
Nov ’24₹457.75
₹477.78
+4.4%
13.5%₹596.00₹374.00₹633.8527
Oct ’24₹463.90
₹463.44
-0.1%
13.3%₹593.00₹365.00₹659.3027
Sep ’24₹433.20
₹463.48
+7.0%
13.3%₹593.00₹365.00₹674.1527
Aug ’24₹417.90
₹428.67
+2.6%
14.5%₹560.00₹320.00₹757.2527
Jul ’24₹391.95
₹426.04
+8.7%
14.7%₹560.00₹320.00₹815.9026
Jun ’24₹377.00
₹425.65
+12.9%
14.7%₹560.00₹320.00₹632.8026
May ’24₹344.20
₹424.38
+23.3%
14.4%₹561.00₹320.00₹673.5026
Apr ’24₹328.70
₹431.54
+31.3%
13.4%₹561.00₹320.00₹637.1026
Mar ’24₹356.90
₹437.97
+22.7%
12.8%₹561.00₹320.00₹648.5527
Feb ’24₹385.80
₹440.15
+14.1%
14.6%₹563.00₹320.00₹629.6027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹702.24
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 02:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LIC Housing Finance Limited 71 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital