CRISIL Limited

BSE:500092 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹419.1b

CRISIL Değerleme

500092 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500092 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500092 ( ₹5718.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1441.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500092 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500092 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500092 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500092 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500092'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500092'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.6x
Kazançlar₹6.70b
Piyasa Değeri₹419.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500092'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500092 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.8x
MCX Multi Commodity Exchange of India
93.2x28.9%₹323.4b
IEX Indian Energy Exchange
40.1x14.9%₹157.5b
BSE BSE
90.5x32.3%₹748.4b
ICRA ICRA
39.4x15.6%₹59.6b
500092 CRISIL
62.6x14.5%₹419.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500092, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.6x) kıyasla oran (65.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500092'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.52m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$114.09m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$113.38m
500092 62.6xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies34PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500092 Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500092 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500092 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.6x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500092 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500092 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,718.15
₹4,861.50
-15.0%
19.8%₹5,823.00₹3,900.00n/a2
Dec ’25₹5,371.15
₹4,861.50
-9.5%
19.8%₹5,823.00₹3,900.00n/a2
Nov ’25₹5,453.60
₹4,332.00
-20.6%
10.0%₹4,764.00₹3,900.00n/a2
Oct ’25₹4,640.55
₹4,282.00
-7.7%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹4,466.90
₹4,282.00
-4.1%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹4,337.80
₹4,086.50
-5.8%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jul ’25₹4,433.80
₹4,086.50
-7.8%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jun ’25₹4,103.60
₹4,086.50
-0.4%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
May ’25₹4,361.60
₹4,086.50
-6.3%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Apr ’25₹4,955.30
₹4,364.50
-11.9%
15.2%₹5,029.00₹3,700.00n/a2
Feb ’25₹4,144.20
₹3,505.50
-15.4%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Jan ’25₹4,267.45
₹3,505.50
-17.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Dec ’24₹4,216.30
₹3,505.50
-16.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00₹5,371.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 00:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CRISIL Limited 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sharan LillaneyAngel Broking Private Limited
Aditya BagulAxis Capital Limited
Kashyap PujaraAxis Capital Limited