MedPlus Health Services Değerleme
MEDPLUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDPLUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MEDPLUS ( ₹744.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹773 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDPLUS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MEDPLUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MEDPLUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MEDPLUS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 88.8x |
| Kazançlar | ₹1.00b |
| Piyasa Değeri | ₹89.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.8x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MEDPLUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.3x | ||
9627 Ain Holdings | 15.8x | 10.7% | JP¥172.6b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 52.3x | 45.8% | CN¥8.2b |
3148 Create SD Holdings | 13.4x | n/a | JP¥185.6b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 35.7x | n/a | CN¥4.8b |
MEDPLUS MedPlus Health Services | 88.8x | 38.6% | ₹89.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDPLUS Price-To-Earnings Oranı ( 88.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MEDPLUS'nin PE Oranı, IN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: MEDPLUS Price-To-Earnings Oranı ( 88.8 x) baz alındığında, Indian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MEDPLUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 88.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEDPLUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹744.65 | ₹927.00 +24.5% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹679.25 | ₹869.83 +28.1% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹664.95 | ₹869.83 +30.8% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹679.40 | ₹869.83 +28.0% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹682.10 | ₹876.00 +28.4% | 7.8% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹686.45 | ₹889.50 +29.6% | 8.3% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹731.30 | ₹874.50 +19.6% | 9.9% | ₹1,000.00 | ₹770.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹696.90 | ₹878.40 +26.0% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹698.00 | ₹878.40 +25.8% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹696.25 | ₹883.40 +26.9% | 12.7% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹694.50 | ₹967.80 +39.4% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹740.60 | ₹967.80 +30.7% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹792.80 | ₹963.40 +21.5% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹796.55 | ₹980.40 +23.1% | 4.4% | ₹1,045.00 | ₹930.00 | ₹679.25 | 5 |
| Oct ’24 | ₹768.85 | ₹990.40 +28.8% | 3.5% | ₹1,045.00 | ₹952.00 | ₹664.95 | 5 |
| Sep ’24 | ₹833.10 | ₹950.33 +14.1% | 10.0% | ₹1,045.00 | ₹750.00 | ₹679.40 | 6 |
| Aug ’24 | ₹949.30 | ₹893.67 -5.9% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹682.10 | 6 |
| Jul ’24 | ₹774.90 | ₹893.67 +15.3% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹686.45 | 6 |
| Jun ’24 | ₹803.85 | ₹893.67 +11.2% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹731.30 | 6 |
| May ’24 | ₹739.55 | ₹849.29 +14.8% | 13.3% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹696.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹649.70 | ₹845.00 +30.1% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹698.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₹674.80 | ₹845.00 +25.2% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹696.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹637.60 | ₹854.13 +34.0% | 14.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹694.50 | 8 |
| Jan ’24 | ₹613.60 | ₹854.13 +39.2% | 14.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹740.60 | 8 |
| Dec ’23 | ₹678.40 | ₹853.29 +25.8% | 15.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹792.80 | 7 |
| Nov ’23 | ₹594.60 | ₹935.00 +57.2% | 14.6% | ₹1,200.00 | ₹775.00 | ₹796.55 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.