Swan Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWANENERGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SWANENERGY ( ₹586.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹0.56 )

SWANENERGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWANENERGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWANENERGY ( ₹586.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWANENERGY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWANENERGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWANENERGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWANENERGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWANENERGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWANENERGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	55.5x
Kazançlar	₹3.32b
Piyasa Değeri	₹184.14b

SWANENERGY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWANENERGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWANENERGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.6x
TRIDENT Trident	48.7x	42.8%	₹157.1b
514162 Welspun Living	20.1x	20.7%	₹142.9b
535136 Nibe	73.7x	n/a	₹23.8b
502986 Vardhman Textiles	16x	14.3%	₹127.1b
SWANENERGY Swan Energy	55.5x	n/a	₹184.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWANENERGY Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWANENERGY'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWANENERGY Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWANENERGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWANENERGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	55.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWANENERGY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.