Relaxo Footwears Limited

NSEI:RELAXO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹149.9b

Relaxo Footwears Değerleme

RELAXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELAXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹186.05
Fair Value
223.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RELAXO ( ₹602.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹186.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELAXO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELAXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELAXO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RELAXO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RELAXO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELAXO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı82.8x
Kazançlar₹1.81b
Piyasa Değeri₹149.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELAXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELAXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.6x
500043 Bata India
52.7x10.6%₹183.3b
CAMPUS Campus Activewear
89.4x28.5%₹87.0b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
75xn/a₹8.1b
532829 Lehar Footwears
77.3xn/a₹4.6b
RELAXO Relaxo Footwears
82.8x23.5%₹149.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELAXO Price-To-Earnings Oranı ( 82.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 73.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELAXO'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$399.63m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.2xn/aUS$19.39m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.78m
RELAXO 82.8xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies30PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELAXO Price-To-Earnings Oranı ( 82.8 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELAXO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELAXO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran82.8x
Adil PE Oran44.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RELAXO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.8 44.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RELAXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹602.30
₹714.47
+18.6%
15.0%₹948.00₹542.00n/a15
Jan ’26₹625.25
₹718.20
+14.9%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Dec ’25₹670.00
₹718.20
+7.2%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.55
₹785.43
+0.5%
12.9%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹812.60
₹781.14
-3.9%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹796.85
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹848.10
₹792.50
-6.6%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹833.85
₹811.14
-2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.25
₹811.14
+2.8%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.30
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00n/a14
Apr ’25₹822.65
₹852.86
+3.7%
11.8%₹993.00₹599.00n/a14
Mar ’25₹837.75
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00n/a12
Feb ’25₹847.00
₹886.18
+4.6%
13.6%₹1,080.00₹599.00n/a11
Jan ’25₹903.40
₹897.80
-0.6%
13.2%₹1,080.00₹633.00₹625.2510
Dec ’24₹915.10
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00₹670.0012
Nov ’24₹936.60
₹921.42
-1.6%
12.3%₹1,080.00₹636.00₹781.5512
Oct ’24₹900.65
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00₹812.6012
Sep ’24₹924.30
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹796.8512
Aug ’24₹931.05
₹898.42
-3.5%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹848.1012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹833.8511
Jun ’24₹900.15
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.2511
May ’24₹843.25
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.3011
Apr ’24₹850.95
₹842.18
-1.0%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹822.6511
Mar ’24₹776.50
₹842.18
+8.5%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹837.7511
Feb ’24₹811.95
₹920.55
+13.4%
14.9%₹1,175.00₹623.00₹847.0011
Jan ’24₹910.05
₹917.50
+0.8%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹903.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹714.41
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 06:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Relaxo Footwears Limited 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited