Relaxo Footwears Limited

NSEI:RELAXO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹162.5b

Relaxo Footwears Değerleme

RELAXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELAXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RELAXO ( ₹661.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹185.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELAXO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELAXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELAXO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RELAXO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RELAXO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELAXO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı90.9x
Kazançlar₹1.81b
Piyasa Değeri₹162.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELAXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELAXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.4x
500043 Bata India
50.3x10.7%₹176.0b
CAMPUS Campus Activewear
89.9x29.2%₹84.7b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
74.3xn/a₹8.0b
TRIDENT Trident
51.3x42.8%₹163.2b
RELAXO Relaxo Footwears
90.9x23.3%₹162.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELAXO Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 66.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELAXO'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.3xn/aUS$521.66m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.81m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.57m
521034 Soma Textiles & Industries
2xn/aUS$17.69m
RELAXO 90.9xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies34PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELAXO Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELAXO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELAXO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran90.9x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RELAXO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 44.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RELAXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹661.25
₹718.20
+8.6%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.55
₹785.43
+0.5%
12.9%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹812.60
₹781.14
-3.9%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹796.85
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹848.10
₹792.50
-6.6%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹833.85
₹811.14
-2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.25
₹811.14
+2.8%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.30
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00n/a14
Apr ’25₹822.65
₹852.86
+3.7%
11.8%₹993.00₹599.00n/a14
Mar ’25₹837.75
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00n/a12
Feb ’25₹847.00
₹886.18
+4.6%
13.6%₹1,080.00₹599.00n/a11
Jan ’25₹903.40
₹897.80
-0.6%
13.2%₹1,080.00₹633.00n/a10
Dec ’24₹915.10
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00n/a12
Nov ’24₹936.60
₹921.42
-1.6%
12.3%₹1,080.00₹636.00₹781.5512
Oct ’24₹900.65
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00₹812.6012
Sep ’24₹924.30
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹796.8512
Aug ’24₹931.05
₹898.42
-3.5%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹848.1012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹833.8511
Jun ’24₹900.15
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.2511
May ’24₹843.25
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.3011
Apr ’24₹850.95
₹842.18
-1.0%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹822.6511
Mar ’24₹776.50
₹842.18
+8.5%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹837.7511
Feb ’24₹811.95
₹920.55
+13.4%
14.9%₹1,175.00₹623.00₹847.0011
Jan ’24₹910.05
₹917.50
+0.8%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹903.4010
Dec ’23₹952.40
₹917.50
-3.7%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹915.1010
Nov ’23₹972.35
₹999.30
+2.8%
12.8%₹1,175.00₹728.00₹936.6010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y