Bata India Limited

BSE:500043 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹121.5b

Bata India Değerleme

500043 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500043 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 500043 ( ₹945.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹553.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500043 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500043 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500043 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500043 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500043'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500043'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.3x
Kazançlar₹1.71b
Piyasa Değeri₹121.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500043'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500043 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43x
530517 Relaxo Footwears
57.7x15.42%₹100.6b
CAMPUS Campus Activewear
64.4x22.25%₹79.7b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
35.4xn/a₹4.7b
502986 Vardhman Textiles
14.6x13.99%₹123.3b
500043 Bata India
71.3x26.31%₹121.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500043 Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 43 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500043'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAXMICOT Laxmi Cotspin
3.4xn/aUS$3.54m
540467 Parmeshwari Silk Mills
2.7xn/aUS$2.73m
514140 Suryavanshi Spinning Mills
2.3xn/aUS$1.28m
JINDCOT Jindal Cotex
0.1xn/aUS$1.36m
500043 71.3xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies50PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500043 Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500043 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500043 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.3x
Adil PE Oran39.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500043 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 39.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500043 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹945.25
₹1,041.44
+10.18%
15.86%₹1,440.00₹750.00n/a18
Dec ’26₹974.40
₹1,041.61
+6.90%
15.85%₹1,440.00₹750.00n/a18
Nov ’26₹1,071.75
₹1,041.61
-2.81%
15.85%₹1,440.00₹750.00n/a18
Oct ’26₹1,188.25
₹1,091.06
-8.18%
13.87%₹1,440.00₹850.00n/a18
Sep ’26₹1,115.55
₹1,098.89
-1.49%
14.01%₹1,440.00₹850.00n/a19
Aug ’26₹1,185.30
₹1,238.47
+4.49%
9.81%₹1,440.00₹1,011.00n/a19
Jul ’26₹1,231.60
₹1,242.16
+0.86%
9.77%₹1,440.00₹1,011.00n/a19
Jun ’26₹1,261.95
₹1,312.11
+3.97%
10.77%₹1,561.00₹1,050.00n/a19
May ’26₹1,206.10
₹1,312.84
+8.85%
10.71%₹1,561.00₹1,050.00n/a19
Apr ’26₹1,229.95
₹1,343.72
+9.25%
11.00%₹1,630.00₹1,050.00n/a18
Mar ’26₹1,222.80
₹1,361.89
+11.38%
11.99%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Feb ’26₹1,377.05
₹1,401.90
+1.80%
12.39%₹1,700.00₹1,050.00n/a20
Jan ’26₹1,398.25
₹1,406.68
+0.60%
12.12%₹1,700.00₹1,050.00₹947.7522
Dec ’25₹1,411.45
₹1,406.68
-0.34%
12.12%₹1,700.00₹1,050.00₹974.4022
Nov ’25₹1,356.90
₹1,438.86
+6.04%
10.02%₹1,689.00₹1,150.00₹1,071.7521
Oct ’25₹1,427.30
₹1,429.80
+0.18%
10.21%₹1,689.00₹1,150.00₹1,188.2520
Sep ’25₹1,452.55
₹1,424.75
-1.91%
11.00%₹1,689.00₹1,050.00₹1,115.5520
Aug ’25₹1,618.75
₹1,443.26
-10.84%
10.59%₹1,686.00₹1,050.00₹1,185.3019
Jul ’25₹1,495.40
₹1,464.70
-2.05%
11.40%₹1,806.00₹1,050.00₹1,231.6020
Jun ’25₹1,361.65
₹1,519.25
+11.57%
12.52%₹1,806.00₹1,000.00₹1,261.9520
May ’25₹1,367.95
₹1,520.40
+11.14%
12.40%₹1,806.00₹1,000.00₹1,206.1020
Apr ’25₹1,368.95
₹1,525.10
+11.41%
11.60%₹1,806.00₹1,110.00₹1,229.9520
Mar ’25₹1,433.80
₹1,531.78
+6.83%
12.89%₹1,870.00₹1,110.00₹1,222.8018
Feb ’25₹1,459.60
₹1,657.29
+13.54%
11.05%₹1,880.00₹1,221.00₹1,377.0517
Jan ’25₹1,637.65
₹1,636.31
-0.082%
11.76%₹1,880.00₹1,221.00₹1,398.2516
₹1.04k
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bata India Limited 38 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital