Bata India Limited

BSE:500043 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹172.6b

Bata India Değerleme

500043 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500043 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500043 ( ₹1343.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹660.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500043 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500043 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500043 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500043 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500043'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500043'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.7x
Kazançlar₹3.48b
Piyasa Değeri₹172.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500043'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500043 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.2x
530517 Relaxo Footwears
86.3x23.3%₹156.2b
CAMPUS Campus Activewear
90x28.7%₹87.6b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
80.7xn/a₹8.7b
532829 Lehar Footwears
72.1xn/a₹4.2b
500043 Bata India
49.7x10.7%₹172.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500043, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.7x) kıyasla oran (82.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500043'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$487.84m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.78m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.30m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.69m
500043 49.7xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies30PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500043 Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500043 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500043 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.7x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500043 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500043 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,343.05
₹1,406.68
+4.7%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,411.45
₹1,406.68
-0.3%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.90
₹1,438.86
+6.0%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.30
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.55
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,618.75
₹1,443.26
-10.8%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,495.40
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,361.65
₹1,519.25
+11.6%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,367.95
₹1,520.40
+11.1%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,368.95
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,433.80
₹1,531.78
+6.8%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00n/a18
Feb ’25₹1,459.60
₹1,657.29
+13.5%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00n/a17
Jan ’25₹1,637.65
₹1,636.31
-0.08%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00n/a16
Dec ’24₹1,616.85
₹1,638.29
+1.3%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00₹1,411.4517
Nov ’24₹1,537.90
₹1,683.89
+9.5%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.9018
Oct ’24₹1,609.10
₹1,688.06
+4.9%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3018
Sep ’24₹1,684.05
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.5517
Aug ’24₹1,761.25
₹1,691.87
-3.9%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,618.7515
Jul ’24₹1,674.75
₹1,685.93
+0.7%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,495.4014
Jun ’24₹1,578.70
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,361.6514
May ’24₹1,475.15
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,367.9513
Apr ’24₹1,419.00
₹1,762.38
+24.2%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,368.9513
Mar ’24₹1,417.10
₹1,823.87
+28.7%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,433.8015
Feb ’24₹1,500.65
₹1,996.60
+33.0%
12.7%₹2,370.00₹1,340.00₹1,459.6015
Jan ’24₹1,650.65
₹2,041.93
+23.7%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,637.6515
Dec ’23₹1,720.65
₹2,041.93
+18.7%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,616.8515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bata India Limited 41 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited