Campus Activewear Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAMPUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CAMPUS ( ₹262.65 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹50.65 )

CAMPUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAMPUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAMPUS ( ₹262.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹50.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAMPUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAMPUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAMPUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAMPUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAMPUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAMPUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	82.4x
Kazançlar	₹973.20m
Piyasa Değeri	₹80.21b

CAMPUS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.3x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAMPUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAMPUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	69.4x
500043 Bata India	47.4x	10.3%	₹164.8b
530517 Relaxo Footwears	90.9x	23.3%	₹164.7b
LIBERTSHOE Liberty Shoes	72.8x	n/a	₹7.8b
532829 Lehar Footwears	66.6x	n/a	₹3.9b
CAMPUS Campus Activewear	82.4x	29.2%	₹80.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAMPUS Price-To-Earnings Oranı ( 82.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 69.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAMPUS'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$505.70m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.50m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.59m
521034 Soma Textiles & Industries	1.7x	n/a	US$18.06m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAMPUS Price-To-Earnings Oranı ( 82.4 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAMPUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAMPUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	82.4x
Adil PE Oran	47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAMPUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.4 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAMPUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹262.65	₹320.00 +21.8%	12.9%	₹390.00	₹252.00	n/a	8
Nov ’25	₹303.50	₹313.88 +3.4%	16.1%	₹390.00	₹240.00	n/a	8
Oct ’25	₹337.60	₹304.50 -9.8%	13.9%	₹390.00	₹240.00	n/a	8
Sep ’25	₹278.40	₹304.50 +9.4%	13.9%	₹390.00	₹240.00	n/a	8
Aug ’25	₹317.10	₹288.50 -9.0%	17.8%	₹390.00	₹225.00	n/a	8
Jul ’25	₹294.30	₹283.50 -3.7%	17.0%	₹390.00	₹225.00	n/a	8
Jun ’25	₹277.35	₹283.50 +2.2%	17.0%	₹390.00	₹225.00	n/a	8
May ’25	₹247.35	₹278.88 +12.7%	17.9%	₹390.00	₹225.00	n/a	8
Apr ’25	₹226.90	₹278.50 +22.7%	18.1%	₹390.00	₹224.00	n/a	8
Mar ’25	₹244.85	₹276.29 +12.8%	19.4%	₹390.00	₹224.00	n/a	7
Feb ’25	₹269.55	₹289.14 +7.3%	16.9%	₹390.00	₹240.00	n/a	7
Jan ’25	₹285.05	₹297.71 +4.4%	19.3%	₹390.00	₹240.00	n/a	7
Dec ’24	₹276.00	₹299.00 +8.3%	20.7%	₹390.00	₹240.00	n/a	6
Nov ’24	₹267.20	₹335.50 +25.6%	13.4%	₹390.00	₹273.00	₹303.50	6
Oct ’24	₹288.70	₹333.00 +15.3%	12.6%	₹375.00	₹273.00	₹337.60	6
Sep ’24	₹303.75	₹333.00 +9.6%	12.6%	₹375.00	₹273.00	₹278.40	6
Aug ’24	₹303.00	₹357.33 +17.9%	14.4%	₹420.00	₹272.00	₹317.10	6
Jul ’24	₹310.00	₹362.33 +16.9%	15.5%	₹425.00	₹272.00	₹294.30	6
Jun ’24	₹308.55	₹380.40 +23.3%	11.3%	₹425.00	₹307.00	₹277.35	5
May ’24	₹356.45	₹433.00 +21.5%	13.4%	₹495.00	₹330.00	₹247.35	5
Apr ’24	₹333.30	₹445.00 +33.5%	13.3%	₹495.00	₹330.00	₹226.90	5
Mar ’24	₹410.15	₹445.00 +8.5%	13.3%	₹495.00	₹330.00	₹244.85	5
Feb ’24	₹383.40	₹478.00 +24.7%	20.4%	₹590.00	₹315.00	₹269.55	5
Jan ’24	₹413.35	₹534.00 +29.2%	20.9%	₹630.00	₹315.00	₹285.05	5
Dec ’23	₹450.65	₹534.00 +18.5%	20.9%	₹630.00	₹315.00	₹276.00	5
Nov ’23	₹575.55	₹551.00 -4.3%	21.9%	₹640.00	₹315.00	₹267.20	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.