EPACK Durable Limited

BSE:544095 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹22.5b

EPACK Durable Değerleme

544095 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 544095 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 544095 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 544095 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

544095 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 544095 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 544095 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 544095'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
544095'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₹19.11b
Piyasa Değeri₹22.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

544095'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 544095 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
STOVEKRAFT Stove Kraft
1.1x12.19%₹18.3b
523398 Bosch Home Comfort India
1.4xn/a₹37.3b
ORIENTELEC Orient Electric
1.2x9.86%₹39.5b
508486 Hawkins Cookers
3.2xn/a₹38.1b
544095 EPACK Durable
1.2x23.35%₹22.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 544095, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

544095'nin PS Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
522237 Shivagrico Implements
0.3xn/aUS$1.29m
Bu PS aralığında başka şirket yok
544095 1.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 544095 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

544095 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

544095 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 544095 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 544095 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹234.85
₹262.00
+11.56%
9.24%₹285.00₹220.00n/a5
May ’27₹279.95
₹284.00
+1.45%
8.44%₹320.00₹250.00n/a5
Apr ’27₹217.55
₹288.75
+32.73%
6.41%₹320.00₹275.00n/a4
Mar ’27₹247.95
₹293.75
+18.47%
9.20%₹340.00₹275.00n/a4
Feb ’27₹232.55
₹293.75
+26.32%
9.20%₹340.00₹275.00n/a4
Jan ’27₹279.90
₹381.25
+36.21%
11.60%₹450.00₹330.00n/a4
Dec ’26₹264.20
₹381.25
+44.30%
11.60%₹450.00₹330.00n/a4
Nov ’26₹340.25
₹436.25
+28.21%
4.39%₹460.00₹415.00n/a4
Oct ’26₹350.10
₹441.67
+26.15%
4.37%₹460.00₹415.00n/a3
Sep ’26₹386.45
₹441.67
+14.29%
4.37%₹460.00₹415.00n/a3
Aug ’26₹380.50
₹441.67
+16.08%
4.37%₹460.00₹415.00n/a3
Jul ’26₹353.35
₹483.33
+36.79%
11.84%₹555.00₹415.00n/a3
Jun ’26₹371.65
₹483.33
+30.05%
11.84%₹555.00₹415.00n/a3
May ’26₹354.65
₹530.00
+49.44%
4.81%₹555.00₹495.00₹279.953
Apr ’26₹376.20
₹530.00
+40.88%
4.81%₹555.00₹495.00₹217.553
Mar ’26₹369.60
₹530.00
+43.40%
4.81%₹555.00₹495.00₹247.953
Feb ’26₹441.75
₹553.33
+25.26%
8.49%₹610.00₹495.00₹232.553
Jan ’26₹578.20
₹525.00
-9.20%
5.71%₹555.00₹495.00₹279.902
₹262.78
Fair Value
10.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 22:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EPACK Durable Limited 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet ShankarBOB Capital Markets Ltd.
Bhoomika NairDAM Capital Advisors
Tanay ShahDAM Capital Advisors