Stove Kraft Limited

NSEI:STOVEKRAFT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹25.8b

Stove Kraft Değerleme

STOVEKRAFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STOVEKRAFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STOVEKRAFT ( ₹780.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹650.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STOVEKRAFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

STOVEKRAFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STOVEKRAFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STOVEKRAFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STOVEKRAFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STOVEKRAFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.2x
Kazançlar₹343.30m
Piyasa Değeri₹25.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STOVEKRAFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STOVEKRAFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması94.1x
EPACK EPACK Durable
79xn/a₹37.6b
508486 Hawkins Cookers
39.9xn/a₹45.0b
ORIENTELEC Orient Electric
78x34.8%₹48.3b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
179.4x76.5%₹49.9b
STOVEKRAFT Stove Kraft
75.2x38.4%₹25.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STOVEKRAFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (75.2x) kıyasla oran (94.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STOVEKRAFT'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
STOVEKRAFT 75.2xSektör Avg. 53.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STOVEKRAFT Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 53.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STOVEKRAFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STOVEKRAFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.2x
Adil PE Oran51.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STOVEKRAFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 51.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STOVEKRAFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹780.90
₹1,120.00
+43.4%
20.5%₹1,350.00₹890.00n/a2
Nov ’25₹800.10
₹1,120.00
+40.0%
20.5%₹1,350.00₹890.00n/a2
Oct ’25₹896.75
₹1,065.00
+18.8%
26.8%₹1,350.00₹780.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin