Orient Electric Limited

BSE:541301 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹53.7b

Orient Electric Değerleme

541301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 541301 ( ₹252 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹137.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541301 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

541301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.7x
Kazançlar₹619.10m
Piyasa Değeri₹53.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması98x
508486 Hawkins Cookers
42.4xn/a₹47.9b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
170.2x76.5%₹47.3b
EPACK EPACK Durable
99.7x41.5%₹47.5b
IFBIND IFB Industries
79.8x34.8%₹78.5b
541301 Orient Electric
86.7x34.8%₹53.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541301, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (86.7x) kıyasla oran (98x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541301'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
541301 86.7xSektör Avg. 54.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541301 Price-To-Earnings Oranı ( 86.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 54 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.7x
Adil PE Oran51.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.7 51.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹252.00
₹271.08
+7.6%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Dec ’25₹234.55
₹271.08
+15.6%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Nov ’25₹248.40
₹271.08
+9.1%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Oct ’25₹241.25
₹281.54
+16.7%
10.1%₹316.00₹224.00n/a13
Sep ’25₹269.65
₹280.33
+4.0%
10.4%₹316.00₹224.00n/a15
Aug ’25₹284.75
₹256.80
-9.8%
12.4%₹320.00₹215.00n/a15
Jul ’25₹282.85
₹251.33
-11.1%
10.2%₹304.00₹215.00n/a15
Jun ’25₹227.10
₹249.53
+9.9%
10.6%₹304.00₹215.00n/a15
May ’25₹218.60
₹255.79
+17.0%
10.7%₹304.00₹209.00n/a14
Apr ’25₹198.60
₹253.71
+27.8%
10.0%₹304.00₹209.00n/a14
Mar ’25₹208.70
₹256.07
+22.7%
8.7%₹304.00₹225.00n/a14
Feb ’25₹217.50
₹254.93
+17.2%
10.6%₹321.00₹210.00n/a14
Jan ’25₹230.10
₹254.29
+10.5%
10.6%₹321.00₹210.00n/a14
Dec ’24₹216.70
₹254.29
+17.3%
10.6%₹321.00₹210.00₹234.5514
Nov ’24₹214.15
₹260.71
+21.7%
9.7%₹302.00₹210.00₹248.4014
Oct ’24₹221.70
₹261.86
+18.1%
9.5%₹302.00₹210.00₹241.2514
Sep ’24₹235.60
₹259.69
+10.2%
9.4%₹302.00₹210.00₹269.6513
Aug ’24₹231.55
₹260.85
+12.7%
12.0%₹325.00₹209.00₹284.7513
Jul ’24₹239.35
₹260.08
+8.7%
12.4%₹325.00₹209.00₹282.8513
Jun ’24₹240.60
₹263.08
+9.3%
14.4%₹330.00₹209.00₹227.1013
May ’24₹222.65
₹304.46
+36.7%
14.4%₹358.00₹216.00₹218.6013
Apr ’24₹270.35
₹307.08
+13.6%
13.5%₹358.00₹216.00₹198.6013
Mar ’24₹275.00
₹307.08
+11.7%
13.5%₹358.00₹216.00₹208.7013
Feb ’24₹269.55
₹308.21
+14.3%
14.3%₹358.00₹216.00₹217.5014
Jan ’24₹264.25
₹305.07
+15.4%
15.3%₹375.00₹216.00₹230.1014
Dec ’23₹277.90
₹305.07
+9.8%
15.3%₹375.00₹216.00₹216.7014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orient Electric Limited 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited