Amber Enterprises India Limited

BSE:540902 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹251.4b

Amber Enterprises India Değerleme

540902 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540902 ( ₹7446.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2572.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540902 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540902 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540902 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540902 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540902'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540902'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.3x
Kazançlar₹1.86b
Piyasa Değeri₹251.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540902'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540902 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
50.9x20.3%₹255.1b
500238 Whirlpool of India
78.8x29.6%₹237.4b
517385 Symphony
39.3x12.7%₹91.7b
517506 TTK Prestige
51.5x22.5%₹111.1b
540902 Amber Enterprises India
135.3x35.6%₹251.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540902 Price-To-Earnings Oranı ( 135.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540902'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
540902 135.3xSektör Avg. 54.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540902 Price-To-Earnings Oranı ( 135.3 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 54 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540902 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540902 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.3x
Adil PE Oran64.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540902 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.3 64.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540902 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,446.60
₹6,631.33
-10.9%
13.7%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Dec ’25₹6,066.25
₹6,580.86
+8.5%
14.5%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Nov ’25₹6,157.20
₹6,497.52
+5.5%
16.1%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Oct ’25₹4,845.10
₹4,797.36
-1.0%
12.0%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Sep ’25₹4,472.30
₹4,750.59
+6.2%
11.6%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Aug ’25₹4,259.10
₹4,738.71
+11.3%
11.9%₹5,553.00₹3,278.00n/a21
Jul ’25₹4,484.95
₹4,165.90
-7.1%
10.2%₹5,100.00₹3,275.00n/a20
Jun ’25₹3,595.60
₹4,137.79
+15.1%
10.1%₹5,100.00₹3,275.00n/a19
May ’25₹3,842.75
₹3,692.50
-3.9%
14.7%₹4,385.00₹2,316.00n/a20
Apr ’25₹3,689.90
₹3,668.58
-0.6%
15.0%₹4,385.00₹2,316.00n/a19
Mar ’25₹3,590.20
₹3,561.83
-0.8%
15.1%₹4,385.00₹2,316.00n/a18
Feb ’25₹4,552.20
₹3,249.56
-28.6%
16.0%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Jan ’25₹3,140.45
₹3,168.33
+0.9%
15.1%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Dec ’24₹3,128.00
₹3,076.94
-1.6%
14.7%₹3,990.00₹1,953.00₹6,066.2518
Nov ’24₹2,928.80
₹3,041.33
+3.8%
14.6%₹3,990.00₹1,953.00₹6,157.2018
Oct ’24₹2,982.70
₹2,764.74
-7.3%
19.5%₹3,740.00₹1,549.00₹4,845.1019
Sep ’24₹2,971.50
₹2,628.05
-11.6%
16.3%₹3,740.00₹1,549.00₹4,472.3019
Aug ’24₹2,419.10
₹2,582.20
+6.7%
13.5%₹3,390.00₹1,549.00₹4,259.1020
Jul ’24₹2,253.90
₹2,470.47
+9.6%
14.9%₹3,207.00₹1,569.00₹4,484.9517
Jun ’24₹2,144.65
₹2,489.59
+16.1%
15.3%₹3,207.00₹1,569.00₹3,595.6017
May ’24₹1,867.00
₹2,485.59
+33.1%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,842.7517
Apr ’24₹1,822.10
₹2,485.59
+36.4%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,689.9017
Mar ’24₹1,891.55
₹2,506.94
+32.5%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,590.2018
Feb ’24₹1,879.35
₹2,502.39
+33.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹4,552.2018
Jan ’24₹1,892.35
₹2,584.84
+36.6%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,140.4519
Dec ’23₹1,945.70
₹2,584.84
+32.8%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,128.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amber Enterprises India Limited 36 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited