Quess Corp Limited

BSE:539978 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹96.2b

Quess Değerleme

539978 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539978 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹602.01
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 539978 ( ₹646.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹602.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539978 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539978 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539978 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539978 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539978'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539978'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
Kazançlar₹3.71b
Piyasa Değeri₹96.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539978'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539978 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
TEAMLEASE TeamLease Services
38.8x30.3%₹39.3b
VINSYS Vinsys IT Services India
22.8xn/a₹5.9b
INFOLLION Infollion Research Services
40.6xn/a₹4.2b
DYNAMIC Dynamic Services & Security
34.3xn/a₹3.9b
539978 Quess
25.9x24.3%₹96.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539978, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539978'nin PE Oranı, IN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECURCRED SecUR Credentials
2.2xn/aUS$1.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
539978 25.9xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539978 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Indian Professional Services sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539978 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539978 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539978 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 36.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539978 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹646.95
₹833.33
+28.8%
11.6%₹1,000.00₹670.00n/a9
Jan ’26₹664.55
₹841.33
+26.6%
6.9%₹940.00₹750.00n/a6
Dec ’25₹704.80
₹799.67
+13.5%
13.3%₹940.00₹600.00n/a6
Nov ’25₹732.25
₹799.67
+9.2%
13.3%₹940.00₹600.00n/a6
Oct ’25₹772.60
₹820.67
+6.2%
19.3%₹1,100.00₹600.00n/a6
Sep ’25₹781.25
₹782.33
+0.1%
13.4%₹872.00₹600.00n/a6
Aug ’25₹706.35
₹733.83
+3.9%
19.2%₹872.00₹521.00n/a6
Jul ’25₹634.45
₹663.33
+4.6%
14.5%₹789.00₹521.00n/a6
Jun ’25₹567.00
₹663.33
+17.0%
14.5%₹789.00₹521.00n/a6
May ’25₹624.20
₹608.33
-2.5%
17.0%₹789.00₹460.00n/a6
Apr ’25₹520.65
₹571.83
+9.8%
11.4%₹650.00₹460.00n/a6
Mar ’25₹507.95
₹570.17
+12.2%
11.1%₹640.00₹460.00n/a6
Feb ’25₹506.55
₹534.33
+5.5%
9.5%₹620.00₹450.00₹613.856
Jan ’25₹518.95
₹516.00
-0.6%
11.2%₹620.00₹450.00₹664.556
Dec ’24₹493.25
₹499.33
+1.2%
7.1%₹535.00₹450.00₹704.806
Nov ’24₹420.20
₹474.67
+13.0%
10.5%₹521.00₹400.00₹732.256
Oct ’24₹418.70
₹481.33
+15.0%
8.6%₹521.00₹420.00₹772.606
Sep ’24₹427.60
₹484.20
+13.2%
9.2%₹521.00₹420.00₹781.255
Aug ’24₹427.10
₹478.20
+12.0%
11.3%₹521.00₹390.00₹706.355
Jul ’24₹449.80
₹472.20
+5.0%
12.6%₹521.00₹390.00₹634.455
Jun ’24₹413.00
₹472.20
+14.3%
12.6%₹521.00₹390.00₹567.005
May ’24₹362.70
₹517.00
+42.5%
23.1%₹720.00₹385.00₹624.205
Apr ’24₹369.80
₹513.00
+38.7%
24.0%₹720.00₹385.00₹520.655
Mar ’24₹347.60
₹562.50
+61.8%
28.0%₹810.00₹385.00₹507.956
Feb ’24₹363.15
₹685.00
+88.6%
20.7%₹820.00₹480.00₹506.556
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹833.20
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quess Corp Limited 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited