TeamLease Services Limited

NSEI:TEAMLEASE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹45.5b

TeamLease Services Değerleme

TEAMLEASE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEAMLEASE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEAMLEASE ( ₹2732.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2242.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEAMLEASE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TEAMLEASE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEAMLEASE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEAMLEASE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEAMLEASE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEAMLEASE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.1x
Kazançlar₹1.04b
Piyasa Değeri₹45.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEAMLEASE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEAMLEASE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
QUESS Quess
26.7x23.4%₹94.5b
DYNAMIC Dynamic Services & Security
51.5xn/a₹4.7b
SPECTSTM Spectrum Talent Management
36.4xn/a₹4.3b
INFOLLION Infollion Research Services
41xn/a₹4.4b
TEAMLEASE TeamLease Services
44.1x27.9%₹45.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEAMLEASE Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEAMLEASE'nin PE Oranı, IN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECURCRED SecUR Credentials
2.9xn/aUS$1.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TEAMLEASE 44.1xSektör Avg. 38.0xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEAMLEASE Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, Indian Professional Services sektör ortalamasına ( 38 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEAMLEASE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEAMLEASE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.1x
Adil PE Oran38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEAMLEASE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 38.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEAMLEASE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,732.95
₹3,474.30
+27.1%
15.1%₹4,350.00₹2,800.00n/a10
Nov ’25₹2,774.65
₹3,623.10
+30.6%
12.8%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Oct ’25₹3,130.85
₹3,650.10
+16.6%
13.3%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Sep ’25₹3,147.95
₹3,608.10
+14.6%
12.9%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Aug ’25₹3,275.55
₹3,569.18
+9.0%
12.9%₹4,266.00₹2,825.00n/a11
Jul ’25₹2,998.55
₹3,408.00
+13.7%
13.7%₹4,250.00₹2,690.00n/a11
Jun ’25₹2,914.90
₹3,421.64
+17.4%
14.2%₹4,250.00₹2,690.00n/a11
May ’25₹3,319.30
₹3,212.50
-3.2%
13.4%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Apr ’25₹2,813.65
₹3,170.50
+12.7%
12.9%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Mar ’25₹2,955.45
₹3,170.50
+7.3%
12.9%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Feb ’25₹2,960.95
₹3,067.70
+3.6%
16.6%₹4,100.00₹2,152.00n/a10
Jan ’25₹3,258.55
₹2,938.60
-9.8%
16.9%₹4,000.00₹2,152.00n/a10
Dec ’24₹2,575.75
₹2,922.60
+13.5%
17.5%₹4,000.00₹2,152.00n/a10
Nov ’24₹2,325.70
₹2,853.20
+22.7%
17.2%₹3,800.00₹2,152.00₹2,774.6510
Oct ’24₹2,598.05
₹2,646.55
+1.9%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,130.8511
Sep ’24₹2,453.45
₹2,615.40
+6.6%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,147.9510
Aug ’24₹2,317.05
₹2,615.40
+12.9%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,275.5510
Jul ’24₹2,493.15
₹2,506.50
+0.5%
12.8%₹3,072.00₹1,990.00₹2,998.558
Jun ’24₹2,248.55
₹2,493.22
+10.9%
11.9%₹3,072.00₹1,990.00₹2,914.909
May ’24₹2,129.80
₹2,593.70
+21.8%
17.3%₹3,500.00₹1,990.00₹3,319.3010
Apr ’24₹2,239.45
₹2,593.70
+15.8%
17.3%₹3,500.00₹1,990.00₹2,813.6510
Mar ’24₹2,543.35
₹2,769.58
+8.9%
20.5%₹3,725.00₹1,990.00₹2,955.4512
Feb ’24₹2,250.00
₹2,769.58
+23.1%
20.5%₹3,725.00₹1,990.00₹2,960.9512
Jan ’24₹2,522.65
₹3,099.17
+22.9%
15.9%₹3,800.00₹2,350.00₹3,258.5512
Dec ’23₹2,510.20
₹3,134.58
+24.9%
14.7%₹3,800.00₹2,350.00₹2,575.7512
Nov ’23₹2,904.10
₹3,864.83
+33.1%
12.3%₹4,660.00₹3,060.00₹2,325.7012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin