Simplex Infrastructures Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMPLEXINF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SIMPLEXINF ( ₹278.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹533.33 )

SIMPLEXINF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMPLEXINF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIMPLEXINF ( ₹278.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹533.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIMPLEXINF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIMPLEXINF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIMPLEXINF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIMPLEXINF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIMPLEXINF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIMPLEXINF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24.4x
Kazançlar	₹646.20m
Piyasa Değeri	₹15.75b

SIMPLEXINF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7x
İşletme Değeri/FAVÖK	489.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIMPLEXINF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIMPLEXINF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.2x
BLKASHYAP B.L. Kashyap and Sons	28.2x	n/a	₹17.0b
SSEGL Sathlokhar Synergys E&C Global	24.9x	n/a	₹9.7b
INDIANHUME Indian Hume Pipe	21x	-6.3%	₹21.7b
533152 MBL Infrastructures	2.4x	n/a	₹5.6b
SIMPLEXINF Simplex Infrastructures	24.4x	n/a	₹15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIMPLEXINF Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIMPLEXINF'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$89.24m
533152 MBL Infrastructures	2.4x	n/a	US$65.61m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.06m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.00m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIMPLEXINF Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIMPLEXINF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIMPLEXINF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIMPLEXINF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹36.7b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹433.30

20.1%

66.8%

Graphite India

₹101.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹521.45

10.7%

2.7%

Kalpataru Projects International

₹185.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,140.05

1.6%

70.7%