Kajaria Ceramics Limited

NSEI:KAJARIACER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹158.3b

Kajaria Ceramics Değerleme

KAJARIACER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAJARIACER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹261.56
Fair Value
280.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KAJARIACER ( ₹994.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹261.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAJARIACER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAJARIACER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAJARIACER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAJARIACER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAJARIACER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAJARIACER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.2x
Kazançlar₹3.43b
Piyasa Değeri₹158.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAJARIACER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAJARIACER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
532443 Cera Sanitaryware
33.3x9.45%₹82.1b
500128 Electrosteel Castings
9.3x4.49%₹65.7b
ASTRAL Astral
74.7x20.92%₹391.3b
GREENLAM Greenlam Industries
60.4x44.21%₹65.6b
KAJARIACER Kajaria Ceramics
46.2x17.43%₹158.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAJARIACER Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAJARIACER'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.39m
505685 Taparia Tools
0.2xn/aUS$3.55m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KAJARIACER 46.2xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAJARIACER Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAJARIACER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAJARIACER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.2x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAJARIACER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAJARIACER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹994.05
₹975.71
-1.84%
19.07%₹1,600.00₹731.00n/a28
May ’26₹804.50
₹1,181.04
+46.80%
16.99%₹1,600.00₹799.00n/a28
Apr ’26₹848.45
₹1,247.66
+47.05%
15.54%₹1,670.00₹799.00n/a29
Mar ’26₹852.30
₹1,276.17
+49.73%
15.32%₹1,670.00₹799.00n/a29
Feb ’26₹993.35
₹1,474.00
+48.39%
10.76%₹1,695.00₹1,079.00n/a27
Jan ’26₹1,172.30
₹1,493.46
+27.40%
8.35%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Dec ’25₹1,206.90
₹1,495.25
+23.89%
8.32%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Nov ’25₹1,219.95
₹1,489.97
+22.13%
8.41%₹1,695.00₹1,079.00n/a29
Oct ’25₹1,481.40
₹1,538.31
+3.84%
9.30%₹1,780.00₹1,093.00n/a29
Sep ’25₹1,350.85
₹1,532.10
+13.42%
8.75%₹1,710.00₹1,093.00n/a30
Aug ’25₹1,468.40
₹1,523.45
+3.75%
9.16%₹1,710.00₹1,093.00n/a29
Jul ’25₹1,496.25
₹1,396.62
-6.66%
8.64%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
Jun ’25₹1,205.30
₹1,389.72
+15.30%
8.14%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
May ’25₹1,204.45
₹1,498.21
+24.39%
6.72%₹1,630.00₹1,250.00₹804.5029
Apr ’25₹1,226.10
₹1,505.23
+22.77%
6.40%₹1,630.00₹1,250.00₹848.4530
Mar ’25₹1,272.85
₹1,508.40
+18.51%
6.35%₹1,630.00₹1,250.00₹852.3030
Feb ’25₹1,377.60
₹1,515.89
+10.04%
7.11%₹1,680.00₹1,250.00₹993.3527
Jan ’25₹1,308.50
₹1,473.85
+12.64%
6.94%₹1,680.00₹1,285.00₹1,172.3027
Dec ’24₹1,366.25
₹1,473.85
+7.88%
6.94%₹1,680.00₹1,285.00₹1,206.9027
Nov ’24₹1,272.20
₹1,465.93
+15.23%
7.68%₹1,680.00₹1,175.00₹1,219.9528
Oct ’24₹1,322.10
₹1,493.63
+12.97%
7.74%₹1,680.00₹1,175.00₹1,481.4027
Sep ’24₹1,459.00
₹1,488.89
+2.05%
7.65%₹1,680.00₹1,175.00₹1,350.8527
Aug ’24₹1,439.15
₹1,477.54
+2.67%
7.65%₹1,680.00₹1,175.00₹1,468.4026
Jul ’24₹1,257.60
₹1,333.52
+6.04%
7.21%₹1,520.00₹1,103.00₹1,496.2525
Jun ’24₹1,269.40
₹1,320.31
+4.01%
7.56%₹1,520.00₹1,103.00₹1,205.3026
May ’24₹1,094.80
₹1,245.54
+13.77%
7.28%₹1,410.00₹1,048.00₹1,204.4524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹975.81
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 11:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kajaria Ceramics Limited 47 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited