HEG Limited

NSEI:HEG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹77.2b

HEG Değerleme

HEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹108.07
Fair Value
270.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEG ( ₹400.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹108.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
Kazançlar₹2.22b
Piyasa Değeri₹77.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
509488 Graphite India
20.2x39.9%₹86.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
20.2x9.4%₹65.1b
RRKABEL R R Kabel
37.9x32.1%₹98.9b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
70.3x52.0%₹112.5b
HEG HEG
34.8x66.3%₹77.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.8x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEG'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.6xn/aUS$38.05m
533203 Tarapur Transformers
3.4xn/aUS$6.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HEG 34.8xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEG Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran84.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 84.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹400.20
₹467.00
+16.7%
3.6%₹484.00₹450.00n/a2
Mar ’26₹358.40
₹467.00
+30.3%
3.6%₹484.00₹450.00n/a2
Feb ’26₹382.55
₹504.50
+31.9%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Jan ’26₹530.30
₹504.50
-4.9%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Dec ’25₹442.15
₹504.50
+14.1%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹443.05
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.78
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.69
₹498.00
+24.6%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹444.50
₹522.00
+17.4%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.53
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.53
₹472.00
+2.7%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹472.38
₹472.00
-0.08%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹392.00
₹472.00
+20.4%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.56
₹413.50
+7.2%
2.1%₹422.00₹405.00₹530.302
Dec ’24₹332.52
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00₹442.152
Nov ’24₹330.34
₹419.50
+27.0%
3.5%₹434.00₹405.00₹443.052
Oct ’24₹344.66
₹419.50
+21.7%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.782
Sep ’24₹349.05
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.692
Aug ’24₹361.64
₹348.50
-3.6%
16.2%₹405.00₹292.00₹444.502
Jul ’24₹326.07
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.532
Jun ’24₹237.69
₹271.50
+14.2%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.532
May ’24₹222.96
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹472.382
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹392.002
Mar ’24₹193.10
₹271.50
+40.6%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹467.00
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 07:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HEG Limited 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shareen BatatawalaAngel Broking Private Limited
Pramod TiwariBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.