Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

HEG Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HEG ( ₹2448.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1086.45 )

HEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEG ( ₹2448.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1086.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HEG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HEG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹94.90b

HEG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.6x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.8x
532928 Transformers and Rectifiers (India)	101.5x	50.8%	₹116.8b
509488 Graphite India	10.6x	-3.9%	₹113.2b
VOLTAMP Voltamp Transformers	40.6x	11.0%	₹137.6b
503960 Bharat Bijlee	42.6x	n/a	₹55.2b
HEG HEG	48.9x	61.7%	₹94.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEG Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEG'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEG Price-To-Earnings Oranı ( 48.8 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 49.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	48.9x
Adil PE Oran	102.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 101.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,476.05	₹2,490.00 +0.6%	2.8%	₹2,560.00	₹2,420.00	n/a	2
Oct ’25	₹2,448.90	₹2,490.00 +1.7%	2.8%	₹2,560.00	₹2,420.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,998.45	₹2,490.00 +24.6%	2.8%	₹2,560.00	₹2,420.00	n/a	2
Aug ’25	₹2,222.50	₹2,610.00 +17.4%	7.3%	₹2,800.00	₹2,420.00	n/a	2
Jul ’25	₹2,217.65	₹2,610.00 +17.7%	7.3%	₹2,800.00	₹2,420.00	n/a	2
Jun ’25	₹2,297.65	₹2,360.00 +2.7%	2.5%	₹2,420.00	₹2,300.00	n/a	2
May ’25	₹2,361.90	₹2,360.00 -0.08%	2.5%	₹2,420.00	₹2,300.00	n/a	2
Apr ’25	₹1,960.00	₹2,360.00 +20.4%	2.5%	₹2,420.00	₹2,300.00	n/a	2
Jan ’25	₹1,927.80	₹2,067.50 +7.2%	2.1%	₹2,110.00	₹2,025.00	n/a	2
Dec ’24	₹1,662.60	₹2,067.50 +24.4%	2.1%	₹2,110.00	₹2,025.00	n/a	2
Nov ’24	₹1,651.70	₹2,097.50 +27.0%	3.5%	₹2,170.00	₹2,025.00	n/a	2
Oct ’24	₹1,723.30	₹2,097.50 +21.7%	3.5%	₹2,170.00	₹2,025.00	₹2,448.90	2
Sep ’24	₹1,745.25	₹2,097.50 +20.2%	3.5%	₹2,170.00	₹2,025.00	₹1,998.45	2
Aug ’24	₹1,808.20	₹1,742.50 -3.6%	16.2%	₹2,025.00	₹1,460.00	₹2,222.50	2
Jul ’24	₹1,630.35	₹1,742.50 +6.9%	16.2%	₹2,025.00	₹1,460.00	₹2,217.65	2
Jun ’24	₹1,188.45	₹1,357.50 +14.2%	9.8%	₹1,490.00	₹1,225.00	₹2,297.65	2
May ’24	₹1,114.80	₹1,357.50 +21.8%	9.8%	₹1,490.00	₹1,225.00	₹2,361.90	2
Apr ’24	₹920.70	₹1,357.50 +47.4%	9.8%	₹1,490.00	₹1,225.00	₹1,960.00	2
Mar ’24	₹965.50	₹1,357.50 +40.6%	9.8%	₹1,490.00	₹1,225.00	₹1,644.50	2
Feb ’24	₹1,020.40	₹1,387.50 +36.0%	11.7%	₹1,550.00	₹1,225.00	₹1,787.00	2
Jan ’24	₹1,030.35	₹1,417.50 +37.6%	13.6%	₹1,610.00	₹1,225.00	₹1,927.80	2
Dec ’23	₹1,058.45	₹1,417.50 +33.9%	13.6%	₹1,610.00	₹1,225.00	₹1,662.60	2
Nov ’23	₹1,048.55	₹1,580.00 +50.7%	11.4%	₹1,760.00	₹1,400.00	₹1,651.70	2
Oct ’23	₹1,057.80	₹1,580.00 +49.4%	11.4%	₹1,760.00	₹1,400.00	₹1,723.30	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.