Graphite India Limited

BSE:509488 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹96.8b

Graphite India Değerleme

509488 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 509488 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.50k
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 509488 ( ₹495.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1502.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 509488 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

509488 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 509488 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 509488 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 509488'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
509488'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar₹4.66b
Piyasa Değeri₹96.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

509488'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 509488 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması83.4x
HEG HEG
39.2x65.2%₹71.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
23.3x9.4%₹75.0b
522163 Diamond Power Infrastructure
188.7xn/a₹56.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
82.4x52.0%₹131.9b
509488 Graphite India
20.8x26.4%₹96.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 509488, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (83.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

509488'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3xn/aUS$42.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
509488 20.8xSektör Avg. 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 509488 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

509488 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

509488 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 509488 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 509488 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹495.65
₹719.50
+45.2%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Feb ’26₹481.75
₹719.50
+49.4%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Jan ’26₹568.20
₹719.50
+26.6%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Dec ’25₹521.45
₹719.50
+38.0%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Nov ’25₹531.10
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.40
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹516.75
₹712.00
+37.8%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹528.90
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.00
₹722.00
+26.0%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.55
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹674.70
₹645.00
-4.4%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.55
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.00
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹561.85
₹591.50
+5.3%
8.2%₹640.00₹543.00₹481.752
Jan ’25₹548.50
₹536.50
-2.2%
1.2%₹543.00₹530.00₹568.202
Dec ’24₹507.90
₹536.50
+5.6%
1.2%₹543.00₹530.00₹521.452
Nov ’24₹460.70
₹522.50
+13.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹531.102
Oct ’24₹492.65
₹522.50
+6.1%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.402
Sep ’24₹476.25
₹522.50
+9.7%
1.4%₹530.00₹515.00₹516.752
Aug ’24₹431.50
₹445.00
+3.1%
13.9%₹530.00₹385.00₹528.903
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.003
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.553
May ’24₹297.00
₹455.75
+53.5%
20.2%₹606.00₹377.00₹674.704
Apr ’24₹262.20
₹436.75
+66.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.554
Mar ’24₹295.95
₹436.75
+47.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.004
Feb ’24₹342.25
₹469.50
+37.2%
17.9%₹606.00₹377.00₹561.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹719.50
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Graphite India Limited 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jai ShardaAngel Broking Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.