Graphite India Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRAPHITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GRAPHITE ( ₹530.85 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹180 )

GRAPHITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRAPHITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRAPHITE ( ₹530.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹180 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRAPHITE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRAPHITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GRAPHITE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GRAPHITE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRAPHITE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹103.76b

GRAPHITE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	123.4x
PEG Oranı	-2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRAPHITE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRAPHITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64.6x
HEG HEG	43.7x	61.7%	₹85.5b
532928 Transformers and Rectifiers (India)	114x	50.8%	₹137.8b
VOLTAMP Voltamp Transformers	35.2x	9.2%	₹120.9b
RRKABEL R R Kabel	65.6x	35.8%	₹173.0b
GRAPHITE Graphite India	9.7x	-3.9%	₹103.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRAPHITE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (64.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRAPHITE'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRAPHITE Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRAPHITE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRAPHITE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.7x
Adil PE Oran	22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRAPHITE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRAPHITE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹530.85	₹712.00 +34.1%	7.3%	₹764.00	₹660.00	n/a	2
Oct ’25	₹601.60	₹712.00 +18.4%	7.3%	₹764.00	₹660.00	n/a	2
Sep ’25	₹517.10	₹712.00 +37.7%	7.3%	₹764.00	₹660.00	n/a	2
Aug ’25	₹529.10	₹722.00 +36.5%	5.8%	₹764.00	₹680.00	n/a	2
Jul ’25	₹573.30	₹722.00 +25.9%	5.8%	₹764.00	₹680.00	n/a	2
Jun ’25	₹565.40	₹707.00 +25.0%	8.1%	₹764.00	₹650.00	n/a	2
May ’25	₹676.35	₹645.00 -4.6%	0.8%	₹650.00	₹640.00	n/a	2
Apr ’25	₹635.25	₹645.00 +1.5%	0.8%	₹650.00	₹640.00	n/a	2
Mar ’25	₹602.30	₹645.00 +7.1%	0.8%	₹650.00	₹640.00	n/a	2
Feb ’25	₹562.10	₹591.50 +5.2%	8.2%	₹640.00	₹543.00	n/a	2
Jan ’25	₹551.70	₹536.50 -2.8%	1.2%	₹543.00	₹530.00	n/a	2
Dec ’24	₹508.30	₹536.50 +5.5%	1.2%	₹543.00	₹530.00	n/a	2
Nov ’24	₹461.30	₹522.50 +13.3%	1.4%	₹530.00	₹515.00	₹530.85	2
Oct ’24	₹492.05	₹522.50 +6.2%	1.4%	₹530.00	₹515.00	₹601.60	2
Sep ’24	₹476.55	₹522.50 +9.6%	1.4%	₹530.00	₹515.00	₹517.10	2
Aug ’24	₹432.05	₹445.00 +3.0%	13.9%	₹530.00	₹385.00	₹529.10	3
Jul ’24	₹400.25	₹445.00 +11.2%	13.9%	₹530.00	₹385.00	₹573.30	3
Jun ’24	₹335.55	₹482.00 +43.6%	19.1%	₹606.00	₹385.00	₹565.40	3
May ’24	₹296.75	₹455.75 +53.6%	20.2%	₹606.00	₹377.00	₹676.35	4
Apr ’24	₹262.55	₹436.75 +66.3%	14.1%	₹530.00	₹377.00	₹635.25	4
Mar ’24	₹295.65	₹436.75 +47.7%	14.1%	₹530.00	₹377.00	₹602.30	4
Feb ’24	₹342.40	₹469.50 +37.1%	17.9%	₹606.00	₹377.00	₹562.10	4
Jan ’24	₹373.35	₹474.50 +27.1%	17.6%	₹606.00	₹377.00	₹551.70	4
Dec ’23	₹386.20	₹474.50 +22.9%	17.6%	₹606.00	₹377.00	₹508.30	4
Nov ’23	₹352.30	₹475.75 +35.0%	20.2%	₹606.00	₹377.00	₹461.30	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.