Graphite India Limited

NSEI:GRAPHITE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹118.0b

Graphite India Değerleme

GRAPHITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRAPHITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GRAPHITE ( ₹579.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹223.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRAPHITE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRAPHITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRAPHITE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRAPHITE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRAPHITE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRAPHITE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.7x
Kazançlar₹1.75b
Piyasa Değeri₹117.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRAPHITE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRAPHITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
HEG HEG
30.1x21.73%₹102.5b
532953 V-Guard Industries
42.9x16.92%₹133.0b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
17.1x7.92%₹154.1b
FINCABLES Finolex Cables
22x10.86%₹160.3b
GRAPHITE Graphite India
64.7x42.48%₹118.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRAPHITE Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRAPHITE'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531472 Cybele Industries
1.3xn/aUS$5.05m
504697 Galada Power and Telecommunication
0.008xn/aUS$10.41k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRAPHITE 64.7xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRAPHITE Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRAPHITE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRAPHITE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.7x
Adil PE Oran56.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRAPHITE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 56.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRAPHITE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹579.35
₹875.33
+51.09%
8.01%₹971.00₹805.00n/a3
Jul ’27₹611.60
₹875.33
+43.12%
8.01%₹971.00₹805.00n/a3
Jun ’27₹716.95
₹853.67
+19.07%
11.05%₹971.00₹740.00n/a3
May ’27₹707.10
₹820.33
+16.01%
13.00%₹971.00₹740.00n/a3
Apr ’27₹643.20
₹835.33
+29.87%
11.61%₹971.00₹750.00n/a3
Mar ’27₹718.10
₹835.33
+16.33%
11.61%₹971.00₹750.00n/a3
Feb ’27₹595.35
₹778.67
+30.79%
17.56%₹971.00₹665.00n/a3
Jan ’27₹648.15
₹710.33
+9.59%
5.90%₹766.00₹665.00n/a3
Dec ’26₹549.80
₹715.50
+30.14%
7.06%₹766.00₹665.00n/a2
Nov ’26₹623.15
₹703.00
+12.81%
8.96%₹766.00₹640.00n/a2
Oct ’26₹548.65
₹703.00
+28.13%
8.96%₹766.00₹640.00n/a2
Sep ’26₹517.90
₹703.00
+35.74%
8.96%₹766.00₹640.00n/a2
Aug ’26₹527.25
₹676.50
+28.31%
6.13%₹718.00₹635.00n/a2
Jul ’26₹572.85
₹676.50
+18.09%
6.13%₹718.00₹635.00₹611.602
Jun ’26₹546.15
₹654.00
+19.75%
9.79%₹718.00₹590.00₹716.952
May ’26₹452.20
₹654.00
+44.63%
9.79%₹718.00₹590.00₹707.102
Apr ’26₹484.40
₹654.00
+35.01%
9.79%₹718.00₹590.00₹643.202
Mar ’26₹391.45
₹654.00
+67.07%
9.79%₹718.00₹590.00₹718.102
Feb ’26₹480.45
₹719.50
+49.76%
6.18%₹764.00₹675.00₹595.352
Jan ’26₹567.70
₹719.50
+26.74%
6.18%₹764.00₹675.00₹648.152
Dec ’25₹521.50
₹719.50
+37.97%
6.18%₹764.00₹675.00₹549.802
Nov ’25₹530.85
₹712.00
+34.12%
7.30%₹764.00₹660.00₹623.152
Oct ’25₹601.60
₹712.00
+18.35%
7.30%₹764.00₹660.00₹548.652
Sep ’25₹517.10
₹712.00
+37.69%
7.30%₹764.00₹660.00₹517.902
Aug ’25₹529.10
₹722.00
+36.46%
5.82%₹764.00₹680.00₹527.252
Jul ’25₹573.30
₹722.00
+25.94%
5.82%₹764.00₹680.00₹572.852
₹874.96
Fair Value
33.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/08 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Graphite India Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Abhisar JainCentrum Broking Limited