Electrosteel Castings Değerleme

ELECTCAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELECTCAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELECTCAST ( ₹151.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹186.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELECTCAST adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ELECTCAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELECTCAST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELECTCAST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELECTCAST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELECTCAST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.8x
Kazançlar	₹8.72b
Piyasa Değeri	₹96.13b

ELECTCAST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELECTCAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELECTCAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.3x
532443 Cera Sanitaryware	40.7x	12.3%	₹99.5b
GREENLAM Greenlam Industries	61.6x	38.8%	₹74.8b
500233 Kajaria Ceramics	47.7x	22.4%	₹184.1b
526951 Stylam Industries	31.4x	20.3%	₹41.6b
ELECTCAST Electrosteel Castings	10.8x	8.6%	₹96.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELECTCAST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELECTCAST'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products	1.8x	n/a	US$12.72m
505685 Taparia Tools	0.1x	n/a	US$1.64m
539223 Ambition Mica	2.3x	n/a	US$522.30k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELECTCAST Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELECTCAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELECTCAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.8x
Adil PE Oran	30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELECTCAST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.