Stylam Industries Limited

BSE:526951 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹38.5b

Stylam Industries Değerleme

526951 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 526951 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 526951 ( ₹2268.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹986.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 526951 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

526951 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 526951 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 526951 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 526951'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
526951'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
Kazançlar₹1.31b
Piyasa Değeri₹38.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

526951'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 526951 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.7x
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration
99.3xn/a₹43.6b
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings
35.8x28.5%₹47.1b
531548 Somany Ceramics
32.1x31.6%₹26.4b
GREENLAM Greenlam Industries
63.5x38.9%₹76.9b
526951 Stylam Industries
29.3x20.3%₹38.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 526951, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (57.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

526951'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.7xn/aUS$12.02m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.71m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Bu PE aralığında başka şirket yok
526951 29.3xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 526951 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

526951 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

526951 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 526951 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 526951 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,268.85
₹3,039.33
+34.0%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Dec ’25₹2,523.45
₹3,039.33
+20.4%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Nov ’25₹2,332.05
₹3,039.33
+30.3%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Oct ’25₹2,117.10
₹2,388.00
+12.8%
13.3%₹2,875.00₹1,882.00n/a5
Sep ’25₹1,975.50
₹2,333.00
+18.1%
10.5%₹2,600.00₹1,882.00n/a5
Aug ’25₹1,908.30
₹2,272.17
+19.1%
14.0%₹2,600.00₹1,626.00n/a6
Jul ’25₹1,948.20
₹2,175.20
+11.7%
14.2%₹2,550.00₹1,626.00n/a5
Jun ’25₹1,579.00
₹2,166.00
+37.2%
15.7%₹2,550.00₹1,626.00n/a4
May ’25₹1,652.75
₹2,173.25
+31.5%
15.2%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Apr ’25₹1,631.25
₹2,141.00
+31.2%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Mar ’25₹1,569.00
₹2,141.00
+36.5%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Feb ’25₹1,624.90
₹1,965.00
+20.9%
14.8%₹2,300.00₹1,618.00n/a4
Jan ’25₹1,708.15
₹1,938.75
+13.5%
14.0%₹2,300.00₹1,618.00n/a4
Dec ’24₹1,865.60
₹1,905.20
+2.1%
13.2%₹2,300.00₹1,618.00₹2,523.455
Nov ’24₹1,692.05
₹1,789.00
+5.7%
9.5%₹2,067.00₹1,618.00₹2,332.054
Oct ’24₹1,725.15
₹1,766.25
+2.4%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹2,117.104
Sep ’24₹1,800.45
₹1,766.25
-1.9%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹1,975.504
Aug ’24₹1,629.35
₹1,683.50
+3.3%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,908.304
Jul ’24₹1,586.25
₹1,683.50
+6.1%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,948.204
Jun ’24₹1,678.10
₹1,611.75
-4.0%
12.5%₹1,771.00₹1,267.00₹1,579.004
May ’24₹1,159.40
₹1,537.50
+32.6%
12.9%₹1,710.00₹1,202.00₹1,652.754
Apr ’24₹967.25
₹1,480.00
+53.0%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,631.253
Mar ’24₹1,078.00
₹1,480.00
+37.3%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,569.003
Feb ’24₹1,088.95
₹1,480.00
+35.9%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,624.903
Jan ’24₹1,125.05
₹1,466.00
+30.3%
10.8%₹1,653.00₹1,267.00₹1,708.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stylam Industries Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullEast India Securities Ltd
Pranav MehtaEquirus Securities Private Limited