Chavda Infra Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHAVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHAVDA ( ₹143.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.36 )

CHAVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHAVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHAVDA ( ₹143.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHAVDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHAVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHAVDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHAVDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHAVDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHAVDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.5x
Kazançlar	₹214.09m
Piyasa Değeri	₹3.53b

CHAVDA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHAVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHAVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.3x
541353 Innovators Façade Systems	20.7x	n/a	₹3.9b
539894 Madhav Infra Projects	22.2x	n/a	₹3.9b
WINSOL Winsol Engineers	35.8x	n/a	₹3.1b
KCEIL Kay Cee Energy & Infra	38.4x	n/a	₹3.4b
CHAVDA Chavda Infra	16.5x	n/a	₹3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHAVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHAVDA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$89.63m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$66.91m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.23m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.01m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHAVDA Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHAVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHAVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHAVDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹105.54

8.6%

-5.7%

Graphite India

₹94.4b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

2.5%

10.0%